تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء التداول ضمن نفس النطاق العرضي كما في الأيام السابقة. تتقلص التقلبات يومًا بعد يوم، لذا فإن النطاق العامل الآن محدود بالمستويات 1.1615 و1.1666. بالطبع، سينتهي النطاق العرضي عاجلاً أم آجلاً، لكننا نحذر المتداولين من التوصل إلى استنتاجات متسرعة. على سبيل المثال، كسرت السعر الآن خط الاتجاه الصاعد، وقد يخلص العديد من المتداولين إلى أن الاتجاه الهابط قد بدأ. ومع ذلك، فإن الإشارات داخل النطاق العرضي غير موثوقة. خطوط مؤشر إيشيموكو تضعف بشكل كبير، لذا لا ينبغي البحث عن إشارات تداول حولها أيضًا.
يمكن للمرء أن يأمل في البيانات الاقتصادية الكلية، ولكن لم يتم إصدار أي منها هذا الأسبوع. بالأمس، كان التقرير الوحيد لليوم هو بيانات التضخم الأوروبية المعدلة لشهر يوليو، والتي تطابقت تمامًا مع التقدير الأول والتوقعات. بطبيعة الحال، لم يظهر السوق أي رد فعل. وبالتالي، في هذا الوقت، لا توجد إشارات فنية، ولا أخبار، ولا تقارير - لا شيء.
لا توجد إشارات تداول على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق أيضًا. من وقت لآخر، تختبر السعر خطًا أو مستوى معينًا، لكن الإشارات داخل النطاق العرضي هي أكثر من مجرد صدفة بدلاً من نمط متسق. بالأمس، ارتدت السعر مرتين من خط Senkou Span B ومرة واحدة من منطقة 1.1660–1.1666. يمكن تداول جميع الإشارات الثلاثة وحتى تحقيق أرباح صغيرة. لكننا نعتقد أن تداول مثل هذه الإشارات لا معنى له. ما الربح الذي يمكن أن تتوقعه؟ عشر نقاط؟
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 12 أغسطس. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة متفائلاً، بينما لم يكتسب المتشائمون ميزة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو بالضبط.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، لكن هناك عامل واحد مهم للغاية لانخفاض الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، ولكن ما هي أهميته الآن حيث تحرك السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر.
لا يزال تموضع خطوط المؤشر الأحمر والأزرق يشير إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 1,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 500. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 500 عقد خلال الأسبوع، وهو تغيير ضئيل.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا لعدة أيام متتالية. بدأت الحركة الصعودية الأخيرة بعد أن ارتد السعر من خط Senkou Span B على الإطار الزمني اليومي. وبالتالي، صحح الدولار بشكل تقني للغاية، بينما بقي الاتجاه الصعودي سليمًا. في الوقت الحالي، السوق في حالة استراحة، بانتظار واضح للأحداث المهمة.
بالنسبة ليوم 21 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1630) وخط Kijun-sen (1.1660). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الخميس، سيتم أخيرًا نشر التقارير الأولى الأكثر أهمية لهذا الأسبوع. ستصدر ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة مؤشرات نشاط الأعمال لشهر أغسطس لقطاعي الخدمات والتصنيع. المؤشرات الأمريكية ليست ذات أهمية كبيرة نظرًا لأن الولايات المتحدة لديها مؤشرات ISM الخاصة بها. لكن البيانات الأوروبية ستكون جديرة بالمراقبة.
توصيات التداول
يوم الخميس، قد يستيقظ السوق، حيث سيكون هذا أول يوم في الأسبوع مع خلفية اقتصادية كلية. سيكون من المهم تحديد ما إذا كان الاستقرار قد انتهى خلال الجلسة الأوروبية. خلال الأسبوع الماضي، فشل الدولار في تعزيز قوته حتى كجزء من التصحيح. لذلك، كما كان الحال من قبل، نتوقع ارتفاع الزوج.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.