تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الجمعة، تمكن زوج العملات GBP/USD من التداول في كلا الاتجاهين، مستفيدًا بشكل كامل من التشكيل الأفقي. في النصف الأول من اليوم، انخفض الجنيه الإسترليني دون سبب واضح، حيث لم تكن هناك تقارير مهمة مقررة في المملكة المتحدة. في النصف الثاني من اليوم، لم يعر السوق اهتمامًا لمؤشر PCE "الباهت" وبيانات الدخل/الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة. فقط مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، الذي جاء أسوأ من المتوقع وأقل من الشهر السابق، كان له تأثير حقيقي على التداول. بشكل عام، تظل العملة البريطانية ضمن القناة الجانبية بين 1.3420 و1.3525.

في الإطار الزمني لأربع ساعات، يظهر التشكيل الأفقي بوضوح، لذا دعونا ننتقل إلى الرسم البياني اليومي. في هذا الرسم البياني، من الواضح أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا ولا توجد علامات على بداية اتجاه هبوطي. وبالتالي، نعتقد أن نمو الجنيه الإسترليني سيستأنف في النهاية. سيكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الكلية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لذا من المرجح أن ينتهي التشكيل الأفقي الحالي. سيوفر تقرير الوظائف غير الزراعية جزئيًا إجابة على سؤال ما إذا كان من المتوقع تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. أيضًا، لا تنسوا دونالد ترامب، الذي قد "يقيل" مسؤولًا آخر في الاحتياطي الفيدرالي أو يضيف بعض التعريفات التجارية الجديدة. لا يمكن للسوق تجاهل مثل هذه الأخبار إلى الأبد.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، كانت هناك العديد من إشارات التداول يوم الجمعة. كما ذكرنا بخصوص منطقة 1.3466–1.3525، فإنها تحتوي على خطين من مؤشر إيشيموكو ومستويين يمران من خلالها. بمجرد أن تتشكل إشارة واحدة، تجد السعر مباشرة عند خط أو مستوى آخر، لذا من غير المجدي فتح صفقات في ظل هذه الظروف. نعتقد أن أفضل نهج الآن هو الانتظار حتى ينتهي التشكيل الأفقي.

تقرير COT

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وعادة ما تكون قريبة من الصفر. حاليًا، هي تقريبًا متساوية، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الضعف بسبب سياسة ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس مهمًا بشكل خاص في الوقت الحالي. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل ما لفترة طويلة. سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما من العام المقبل. سيقل الطلب على الدولار على أي حال. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه، أغلقت مجموعة "غير التجارية" 5,300 عقد شراء وفتحت 800 عقد بيع. وبالتالي، تقلصت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 6,100 عقد خلال أسبوع التقرير.

في عام 2025، تعزز الجنيه بشكل كبير، ولكن كان ذلك لسبب واحد: سياسة ترامب. بمجرد تحييد هذا، يمكن أن يستأنف الدولار الارتفاع - لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. بالنسبة للدولار، فإنه يستمر في الانخفاض، وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستعد لتشكيل اتجاه صعودي جديد، لكنه حاليًا محصور في قناة جانبية بين 1.3420 و1.3525. لقد صحح الزوج بما فيه الكفاية في الأسابيع الأخيرة لاستئناف الاتجاه الصعودي العالمي الذي بدأ في يناير. لم يتغير الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية، لذا لا يزال لا يوجد سبب لتوقع قوة الدولار.

لأول سبتمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3509–1.3525، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.3495) وKijun-sen (1.3466) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة لصالحك. قد تتقلب خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند البحث عن إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في كل من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، في وقت لاحق من الأسبوع، سيكون جدول الإصدار الاقتصادي الأمريكي واسعًا. لذا، لن يكون الأسبوع مملًا بالتأكيد.

توصيات التداول

نعتقد أن الحركة الصعودية قد تستأنف يوم الاثنين، لكن الجنيه لا يزال يواجه مقاومة في منطقة 1.3509–1.3525. نحن في انتظار اختراق هذه المنطقة للنظر في مراكز الشراء التي تستهدف 1.3615.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.