تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

حافظ زوج العملات EUR/USD على ميله الصعودي طوال اليوم، حتى موعد اجتماع الفيدرالي. أظهرت التداولات تقلبات منخفضة للغاية، حيث لم يرغب أحد في السوق في المخاطرة قبل قرار البنك المركزي. سيتم تحليل نتائج الاجتماع وجميع التحركات السوقية اللاحقة غدًا. أما اليوم، فيكفي أن نلاحظ أن الاقتصاد الأمريكي يواصل الضعف في "عصر ترامب".

نذكر أن دونالد ترامب وعد بـ"نمو اقتصادي انفجاري"، لكنه لم يوضح أبدًا متى سيصل هذا النمو الانفجاري. على الأرجح - ليس في أي وقت قريب. في الأشهر الأخيرة، بقي النشاط في قطاع الخدمات فقط على قيد الحياة. البطالة ترتفع، الإنتاج الصناعي يتراجع، مبيعات التجزئة ضعيفة، والتضخم يرتفع. بالأمس، أصبح معروفًا أيضًا أن بدايات الإسكان الجديدة تتراجع في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاريح البناء. باختصار، تشير جميع المؤشرات تقريبًا إلى الانخفاض. يتحدث الخبراء مرة أخرى بصراحة عن الركود.

يواصل الدولار الانخفاض تحت سياسات ترامب ومن المرجح أن يظل غير مفضل لدى المتداولين لفترة طويلة. في جميع الأطر الزمنية، الاتجاه صعودي. وبالتالي، حتى في الأجل القصير جدًا، هناك القليل من الأسباب لتوقع قوة الدولار. بالطبع، قد تؤدي بعض الأحداث إلى ارتدادات مؤقتة، لكن الخلفية الكلية والأساسية العامة تظل بقوة ضد الدولار.

في الإطار الزمني 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول رسمية واحدة فقط بالأمس. خلال الجلسة الأوروبية، تحرك السعر لفترة وجيزة بعيدًا عن منطقة 1.1846–1.1857، ليعود إليها في غضون ساعات قليلة. كانت التقلبات اليومية "تحت الأرض".

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT (اعتبارًا من 9 سبتمبر) أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، حيث لم يتمكن الدببة من السيطرة إلا بالكاد في نهاية عام 2024، وسرعان ما فقدوها. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن الأحداث الحالية على مستوى العالم تشير في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لقوة اليورو، لكن هناك الكثير من العوامل التي تدعم انخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي طويل الأجل لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية حركة الأسعار في السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد ينتعش الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو نقطة ضغط رئيسية أخرى على العملة الأمريكية.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى اتجاه "صعودي" مستمر. في الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد العقود الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 2,400 عقد، بينما انخفضت العقود القصيرة بمقدار 3,700. وبالتالي، زادت الوضعية الصافية بمقدار 6,100 عقد، وهو ليس تغييرًا كبيرًا.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الاتجاه الصاعد. بالأمس، اكتسبت الحركة الصاعدة زخمًا، وعلى الإطار الزمني اليومي، من الواضح أن الاتجاه الصاعد لعام 2025 قد استؤنف رسميًا. وبالتالي، يحق للمتداولين توقع صعود اليورو بمقدار 500-600 نقطة أخرى. لا يوجد حد لانخفاض الدولار، نظرًا للسياسات الحالية لترامب.

بالنسبة ليوم 18 سبتمبر، مستويات التداول الرئيسية هي: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1694) وKijun-sen (1.1770). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا سيحمي من الإشارات الخاطئة.

يوم الخميس، ستلقي كريستين لاغارد خطابًا آخر في منطقة اليورو، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقرير مطالبات البطالة الذي يعتبر نسبيًا ثانويًا. من خطاب لاغارد الثالث هذا الأسبوع، التوقعات هي نفسها كما في الخطابين الأولين—لا شيء جديد. انعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، وقد حصل السوق بالفعل على جميع المعلومات اللازمة.

توصيات التداول

يوم الخميس، قد يستمر الزوج في التحرك شمالًا. مهما كان قرار الفيدرالي، وكيفما كان رد فعل السوق، فإن الوضع بالنسبة للدولار الأمريكي يبقى دون تغيير—ولن يتغير في أي وقت قريب.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.