تحليل GBP/USD 5M

يوم الخميس، أظهر زوج العملات GBP/USD مرة أخرى عدم رغبة في التحرك في أي اتجاه واضح. بعد يوم الأربعاء الذي كان مليئًا بالأحداث نسبيًا، حيث تم نشر تقرير تضخم مؤثر في المملكة المتحدة، لم يجلب يوم الخميس أي إصدارات بيانات هامة. ونتيجة لذلك، عاد الجنيه الإسترليني إلى حركاته المعتادة ذات التقلبات المنخفضة مع ميل نحو الانخفاض.

من الجدير بالذكر أنه، مثل اليورو، لا يوجد حاليًا أسباب جوهرية لانخفاض الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، على الإطار الزمني اليومي، يستمر الاتجاه العرضي، لذا في الأطر الزمنية الأدنى، نواصل ملاحظة حركات غير منطقية في غياب تام للأحداث الأساسية والاقتصادية الكلية.

من الناحية الفنية، من الأكثر تبريرًا النظر في ظهور اتجاه هبوطي جديد بدلاً من العكس. قبل أكثر من أسبوع، تم كسر خط الاتجاه الهابط، مما وفر للسوق فرصة كبيرة لبدء الشراء، مدعومة بالكامل بالمؤشرات الأساسية والاقتصادية الكلية. ولكن بدلاً من الارتفاع المنطقي، لوحظ انخفاض استمر لأسبوع، والآن يقع السعر تحت خطوط مؤشر Ichimoku. الحركات غير منطقية، والصورة الفنية لا تصمد، ولا توجد أخبار أو بيانات.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارة بيع في شكل ارتداد من منطقة 1.3369–1.3377 وخط Senkou Span B مساء الأربعاء. أولئك الذين دخلوا في مراكز بيع بناءً على هذه الإشارة كان بإمكانهم تحقيق ربح جيد، حتى في ظل تداول مسطح تمامًا. بعد مرور يوم كامل تقريبًا، خلال جلسة التداول الأمريكية، وصل السعر إلى مستوى الهدف الأقرب عند 1.3307. ارتداد من هذا المستوى (الذي حدث أيضًا في وقت متأخر من المساء) قدّم فرصة للنظر في مراكز شراء.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT على الجنيه الإسترليني أن مشاعر المتداولين التجاريين قد شهدت تغييرات مستمرة على مدى السنوات القليلة الماضية. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع باستمرار وتبقى في الغالب بالقرب من علامة الصفر. وهذا يوضح مرة أخرى أن عدد المراكز الطويلة والقصيرة متوازن تقريبًا.

يواصل الدولار الأمريكي الضعف بسبب سياسات دونالد ترامب. لذا، من حيث المبدأ، فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس ذا أهمية كبيرة في الوقت الحالي. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بغض النظر عن العام المقبل. وبالتالي، سيستمر الطلب على الدولار في الانخفاض.

وفقًا لأحدث تقرير COT على الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن من المهم أن نفهم أن هذا الارتفاع كان له سبب واحد - سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، يمكن أن يبدأ الدولار في التعزيز. ومع ذلك، لا أحد يعرف بالضبط متى قد يحدث ذلك. لا يهم ما إذا كانت المراكز الصافية للجنيه تتغير بسرعة أو ببطء. المراكز الصافية على الدولار تتراجع بشكل أسرع وأكثر استمرارية، في أي حال.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا اتجاهه الهبوطي وبدأ اتجاهًا صعوديًا جديدًا. لا يزال الدولار الأمريكي يفتقر إلى الأسباب الأساسية للتقوية، لذلك نتوقع أن يرتفع الزوج نحو أعلى مستوياته في عام 2025 في معظم الظروف. الشرط الأساسي هو أن الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي لا يستمر لعدة أشهر أخرى. ومع ذلك، حتى الآن، يمكننا أن نرى أن حرب ترامب التجارية تستمر في التصاعد، والتوترات تتزايد، والاحتياطي الفيدرالي يميل فقط نحو تيسير السياسة النقدية - مزيج متفجر للدولار الأمريكي.

لـ 24 أكتوبر، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تعمل خط Senkou Span B (1.3358) وخط Kijun-sen (1.3373) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات لقطاعات الخدمات والتصنيع لشهر أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين المهم في الولايات المتحدة. وبالتالي، قد تكون التقلبات عالية اليوم، على الرغم من أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تحركات الأسعار ستصبح أكثر منطقية.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين مرة أخرى النظر في التداول من مستوى 1.3307، الذي ارتد السعر منه بالفعل بالأمس. يوفر الارتداد من هذا المستوى فرصة للتداول صعودًا بهدف في منطقة 1.3358–1.3377. يشير التماسك دون مستوى 1.3307 إلى أهمية المراكز القصيرة الجديدة، بهدف عند 1.3212.

أسطورة الرسم البياني:

الخطوط الحمراء السميكة تمثل مستويات المقاومة/الدعم — ليست إشارات تداول ولكنها تشير إلى نقاط انعطاف محتملة للسعر

خطوط Senkou Span B وKijun-sen — من مؤشر Ichimoku، تم تكييفها مع الرسم البياني الساعي من H4؛ هذه مستويات ديناميكية قوية

الخطوط الحمراء الرفيعة تمثل القمم المحلية التي انعكس منها السعر سابقًا — قد تخدم كنقاط إشارة ثانوية

الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط التقنية

مؤشر COT #1 — يظهر حجم المراكز الصافية التي يحتفظ بها مجموعات مختلفة من المتداولين