بالأمس، تم تشكيل عدة نقاط دخول إلى السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث هناك. في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.1649 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق من ذلك المستوى. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب حول 1.1649 قدما فرصة بيع لليورو، مما أدى إلى انخفاض طفيف بمقدار 20 نقطة في الزوج. في النصف الثاني من اليوم، سمح اختراق كاذب آخر حول 1.1649 بشراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع الزوج نحو مستوى الهدف 1.1703.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

أمس، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنسبة 9 إلى 3 لخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% إلى نطاق مستهدف بين 3.5%-3.75%. أدى ذلك إلى ضعف الدولار وتقوية اليورو. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ في شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل اعتبارًا من 12 ديسمبر، مما يعني فعليًا إعادة تشغيل طباعة النقود. وعلى الرغم من أن حجم هذه المشتريات لا يزال غير قابل للمقارنة مع التيسير الكمي الكلاسيكي، فإن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي تهدف إلى دعم الاقتصاد. أما بالنسبة لليوم، فمن المتوقع فقط معدل البطالة الربع سنوي في إيطاليا واجتماع مجموعة اليورو. من غير المرجح أن تؤثر هذه الأحداث سلبًا على اليورو. ومع ذلك، إذا انخفض الزوج، أتوقع ظهور علامات أولية للمشترين حول مستوى الدعم 1.1676. أخطط للشراء هناك فقط بعد تكوين اختراق كاذب، مما سيوفر نقطة دخول لمراكز الشراء بهدف التعافي إلى 1.1706. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى صحة الإجراءات لشراء اليورو، متوقعًا دفعة أكبر نحو 1.1726. سيكون الهدف الأبعد هو القمة عند 1.1753، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.1676، فإن ضغط البيع على الزوج سيزداد، وسيحاول البائعون التغلب على مكاسب الأمس. سيحاول البائعون أيضًا الوصول إلى المستوى المثير للاهتمام التالي عند 1.1649، وفقط تكوين اختراق كاذب هناك سيكون شرطًا مناسبًا لشراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من القاع عند 1.1619 بهدف تصحيح صعودي من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

تعرض بائعو الجنيه لهزيمة أخرى أمس، لكن ليس كل شيء بهذه البساطة. يمكن أن يتحول موقف الاحتياطي الفيدرالي المختلط بسرعة لصالح الدولار، مما يؤدي إلى انعكاس السوق. في حالة استمرار نمو EUR/USD في النصف الأول من اليوم، يمكن للدببة استهداف المقاومة الأقرب عند 1.1706. فقط تكوين اختراق كاذب سيوفر نقطة دخول لمراكز البيع، بهدف التحرك إلى مستوى الدعم عند 1.1676. سيكون الاختراق والاستقرار تحت هذا النطاق مقابل بيانات ضعيفة جدًا من إيطاليا، إلى جانب إعادة الاختبار من الأسفل، خيارًا مناسبًا آخر لفتح مراكز بيع تستهدف منطقة 1.1649. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.1619، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا وفقًا للاتجاه ولم تكن هناك إجراءات هبوطية نشطة عند 1.1706، سيكون لدى المشترين فرصة جيدة لمواصلة تطوير السوق الصاعد. في هذه الحالة، من الأفضل تأجيل مراكز البيع حتى يتم الوصول إلى مستوى أكبر عند 1.1726. سيكون البيع هناك فقط بعد فشل الاختراق. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1753، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

للمرجع:

بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لم يتم نشر بيانات جديدة عن التزامات المتداولين. بمجرد إعداد التقرير الحالي، سنقوم بنشره فوراً. البيانات الأخيرة ذات الصلة تعود فقط إلى 28 أكتوبر.

في تقرير COT (التزامات المتداولين)، زادت كل من المراكز الطويلة والقصيرة. توقعات المزيد من تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تستمر في ممارسة الضغط على الدولار الأمريكي. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 5,893 لتصل إلى 250,400، بينما قفزت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 10,312 لتصل إلى 143,067. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,065.

إشارات المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة: التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى نمو إضافي لليورو.
• ملاحظة: الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة التي يعتبرها المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 تختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.
• بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر كدعم حول 1.1619.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: (متوسط، يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء). الفترة – 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: (متوسط، يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء). الفترة – 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD: (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك). EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز المفتوحة الطويلة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز المفتوحة القصيرة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.