تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD مكاسب طفيفة يوم الاثنين، كانت فنية وتصحيحية بحتة. فبعد تراجع حاد في الأسبوع الماضي، أخذ المتداولون استراحة، مما أتاح لليورو تصحيحًا محدودًا. التقرير الكلي الوحيد خلال اليوم، والمتعلق بالإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، جاء أفضل قليلًا من التوقعات، ولذلك لم يكن من المفترض، من الناحية النظرية، أن يتسبب في انخفاض الدولار. علاوة على ذلك، يواصل السوق تجاهل أي عوامل اقتصادية كلية؛ إذ تم تجاهل تقارير أمريكية أكثر أهمية بكثير خلال الأسبوع الماضي.

في الظروف الحالية، يُعَدّ غياب أي تصعيد جديد في الصراع في الشرق الأوسط خبرًا جيدًا بحد ذاته. ومع ذلك، لا يمكن القول إنه لا يوجد تصعيد جديد. فعلى سبيل المثال، ورد تقرير في الصباح يشير إلى أن اليمن قد يُقدم على إغلاق مضيق باب المندب دعمًا لإيران. وخلال اليوم، ظهرت أنباء عن إطلاق إسرائيل عملية عسكرية برية على الأراضي اللبنانية. لذلك لا يمكن القول إن التوترات قد هدأت تمامًا. ومع ذلك، لا يمكن للدولار أن يواصل الارتفاع كل يوم على الخلفية الجيوسياسية نفسها؛ ف sooner or later سيتكيف السوق مع الواقع الجديد، وسيفقد الدولار جزءًا من دعمه.

من الناحية الفنية، ما زال الاتجاه الهابط قائمًا على الإطار الزمني للساعة، ولا يثير أي تساؤلات. ولإنهائه، هناك حاجة إلى تثبيت السعر فوق خط Senkou Span B. كما تشكّل لدينا خط اتجاه هابط آخر، لكن درجة الثقة في مثل هذه الخطوط محدودة في الوقت الحالي. كل شيء يعتمد على تطورات الموقف الجيوسياسي.

على إطار الخمس دقائق، تشكّل إشارة تداول واحدة خلال اليوم الماضي، مكّنت المتداولين من تحقيق ربح جيد. ففي الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.1426 وواصل الحركة صعودًا حتى نهاية اليوم. وبناءً على ذلك، كان بإمكان المتداولين في المساء إغلاق صفقاتهم الشرائية يدويًا مع تحقيق ربح بنحو 50 نقطة.

تقرير COT

يعود تاريخ آخر تقرير COT إلى 10 مارس. ويُظهر الرسم التوضيحي للإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال يحمل طابعاً "صعودياً"، ومنذ تولّي Trump رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم يشهد التراجع سوى الدولار. في الأسابيع الأخيرة، بدأ الدولار الأمريكي في استعادة قيمته بسبب العوامل الجيوسياسية، إلا أن الاتجاه الصاعد على المدى الطويل ما زال قائماً.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم العملة الأوروبية. في المقابل، ما زالت هناك وفرة من العوامل التي تضغط على الدولار الأمريكي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط من الدولار عملة جذابة للغاية بشكل مؤقت، لكن مسألة متى سيتلاشى تأثير هذا العامل لا تزال مفتوحة. وعلى المدى الطويل، قد يتراجع اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، إلا أن الاتجاه الصاعد سيظل قائماً.

إن تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر لا يزال يشير إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". وخلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد مراكز الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 28,900 عقد، بينما تراجع عدد مراكز البيع بنحو 2,500 عقد. ونتيجة لذلك، انخفض صافي المركز خلال الأسبوع بمقدار 25,400 عقد.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي التراجع على خلفية الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. منحَت تصريحات ترامب حول اقتراب نهاية الحرب المتداولين بعض الأمل في بداية الأسبوع الماضي، لكن بحلول منتصف الأسبوع تبيّن أنه لن يكون هناك إنهاء سريع للصراع. صحّح الدولار مساره قليلاً يوم الاثنين، لكنه قد يستأنف صعوده في أي لحظة.

ليوم 17 مارس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1668) وخط Kijun-sen عند (1.1540). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت زائفة.

يوم الثلاثاء، ستُنشر مؤشرات التوقعات الاقتصادية (ZEW) في ألمانيا ومنطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة سيصدر التقرير الأسبوعي ADP حول تغيّر التوظيف. نرى أن أياً من هذه التقارير الثانوية الثلاثة لن يؤثر في حركة الزوج، إلا بشكل طفيف وغير ملحوظ على الأرجح.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التفكير في فتح صفقات بيع جديدة إذا ارتد السعر من خط Kijun-sen، مع استهداف المستويين 1.1426 و1.1362. ويمكن النظر في صفقات الشراء إذا استقر السعر فوق مستوى 1.1542 وخط الاتجاه، مع استهداف منطقة 1.1615-1.1625.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر حولها. ليست مصدراً لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.