تحليل تداول يوم الجمعة:
مخطط الساعة لزوج EUR/USD
تعافى زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) بشكل طفيف خلال تداولات يوم الجمعة، إلا أن نمو العملة الأوروبية لا يسمح ببناء آمال كبيرة. للأسف، تعرض اليورو لانتكاسة جديدة الأسبوع الماضي. ورغم استمرار الاتجاه الصاعد على الأطر الزمنية الأكبر، فإن اليورو لا يستطيع تكوين اتجاه جديد على الإطار الزمني للساعة. الأسبوع الماضي، اتخذ Federal Reserve موقفًا أكثر "تشددًا" مما كان يتوقعه السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في الدولار. أما في الأسبوع السابق، فقد تجاهل السوق ببساطة قرار European Central Bank برفع سعر الفائدة. لم يُحدث الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة أي ضغط يُذكر على الدولار، بينما أدت خروقات وقف إطلاق النار المتكررة في الشرق الأوسط، وإمكانية تعثر المفاوضات مجددًا، وتجدد خطر تصاعد حدة الصراع، إلى العمل مرة أخرى لصالح العملة الأمريكية. بعبارة أخرى، تجاهل السوق فعليًا كل الأخبار الداعمة لليورو وتفاعل مع جميع الأحداث التي دعمت الدولار. لهذا السبب تحدثنا في السابق عن قوة الدولار "غير المنطقية" خلال الأسبوع الماضي. كان من المفترض أن يكون نمو الدولار قد انتهى بالفعل. يوم الجمعة، لم تكن هناك أحداث ماكرو اقتصادية مهمة. ويستمر الاتجاه الهابط على الإطار الزمني للساعة.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار (EUR/USD)
على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الجمعة. خلال الليل، تحرك السعر في نطاق تذبذب أسفل منطقة 1.1455-1.1474، ولكن مع افتتاح الجلسة الأوروبية كان قد ابتعد مسافة كبيرة عن نقطة تكوّن الإشارة، وبالتالي أصبح دخول الصفقة متأخرًا. بعد ذلك عاد الزوج إلى نطاق 1.1455-1.1474 وظل يتداول داخله لبقية اليوم.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني للساعة، استأنف الاتجاه الهابط. منذ توقيع الصفقة بين إيران والولايات المتحدة، أصبح لدى السوق سبب أقل لشراء الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يمكن أن تنهار الصفقة في أي لحظة، حيث تواصل إسرائيل ولبنان مهاجمة بعضهما البعض، بينما يتجاهل السوق العوامل الداعمة لليورو.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف عند 1.1413 إذا تمكّن السعر من التماسك أسفل منطقة 1.1455-1.1474. ويمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1527-1.1531 إذا تمكّن السعر من التماسك أعلى منطقة 1.1455-1.1474.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، ينبغي مراعاة المستويات التالية: 1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837. يوم الاثنين، ستلقي رئيسة ECB كريستين لاغارد خطابًا في الاتحاد الأوروبي، وهذا هو الحدث الوحيد خلال اليوم. لا نعتقد أن لاغارد ستعلن عن أي شيء مهم بعد أسبوع ونصف فقط من اجتماع ECB.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُقاس قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق). كلما استغرق تكوّن الإشارة وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين استنادًا إلى إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة مطلقًا. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) السعر للدعم والمقاومة هي الأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الكلمات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب تنفيذ التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.
يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.
