Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour le Yen Japonais

Le test du niveau 143,98 s'est produit lorsque l'indicateur MACD avait déjà nettement dépassé la ligne zéro, ce qui aurait dû limiter le potentiel haussier du dollar. Cependant, compte tenu des solides données du marché du travail américain qui ont défié les prévisions des économistes, il était raisonnable d'acheter le dollar et de s'attendre à une nouvelle hausse du pair USD/JPY, c'est ce que j'ai fait. En conséquence, le pair a augmenté de plus de 100 pips.

Une baisse du taux de chômage aux États-Unis à 4,1 % et une augmentation des créations d'emplois non agricoles de 147 000, dépassant les attentes des économistes, ont servi de catalyseurs pour la croissance de l'USD/JPY. L'amélioration des indicateurs macroéconomiques américains renforce la position du dollar en tant qu'actif attractif pour les investisseurs en quête de rendement. Les attentes d'une politique monétaire plus restrictive de la part de la Réserve fédérale soutiennent également la demande pour la monnaie américaine. Globalement, la situation actuelle du marché indique un potentiel haussier continu pour l'USD/JPY. Cependant, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et tenir compte de tous les facteurs influençant les dynamiques des taux de change lors de la prise de décisions d'investissement.

Aujourd'hui, au cours de la session asiatique, des données solides sur les dépenses des ménages au Japon ont été publiées, dépassant les prévisions des économistes. Cela a conduit à une baisse de la valeur du dollar et à une hausse de celle du yen japonais. L'amélioration de l'activité des consommateurs au Japon indique une reprise de la demande intérieure, ce qui est un facteur crucial pour une croissance économique durable. L'augmentation des dépenses des ménages peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la hausse des salaires, les taux de chômage plus bas et une confiance accrue des consommateurs. La réaction du marché était assez prévisible : à la lumière de ces nouvelles positives, les investisseurs ont réévalué leurs positions en faveur du yen, qui s'est renforcé face au dollar malgré toutes les données favorables sur le marché du travail américain publiées la veille.

Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur l'implémentation des Scénarios #1 et #2.

Scénario d'Achat

Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui dès l'arrivée au point d'entrée autour de 144.52 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif de monter à 144.88 (ligne verte plus épaisse). Aux alentours de 144.88, je prévois de fermer mes positions longues et d'ouvrir des positions courtes dans le sens opposé (visant un retracement de 30 à 35 pips). Il est préférable d'acheter la paire lors de corrections et de baisses significatives du taux de change USD/JPY.

Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu'il commence juste à monter à partir de là.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 144.27 lorsque l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera une inversion à la hausse. On peut s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 144.52 et 144.88.

Scénario de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui uniquement après une cassure en dessous de 144.27 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînerait une diminution rapide de la paire. Le principal objectif pour les vendeurs sera de 143.90, où je compte fermer mes positions courtes et ouvrir immédiatement des positions longues dans le sens opposé (visant un rebond de 20 à 25 pips). La pression de vente sur la paire pourrait rapidement revenir aujourd'hui.

Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu'il commence juste à décliner à partir de là.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 144.52 lorsque l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et mènera à une inversion à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 144.27 et 143.90.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance supplémentaire des prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire des prix en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders Forex débutants devraient faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester hors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d'éviter de s'exposer à des fluctuations de prix brutales. Si vous choisissez de trader lors de la publication de nouvelles, utilisez toujours des ordres de stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Travailler sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion de l'argent et tradez avec de gros volumes.
• Rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.