Analyse des Transactions du Vendredi

Graphique 1H de l'EUR/USD

Vendredi, la paire de devises EUR/USD a effectué une nette "poussée" qui a inversé la tendance à la hausse. Le marché avait attendu toute la semaine le discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole, et lorsqu'il a finalement eu lieu, les traders n'ont pu ignorer cet événement. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le président de la Réserve fédérale n'a pas livré d'informations inattendues ou sensationnelles. Dans ses remarques, Powell a réussi à envisager à la fois une réduction de taux en septembre (que le marché attendait déjà sans lui) et à semer le doute parmi les participants quant à la disposition de la banque centrale à abaisser le taux en septembre. Powell a clairement indiqué que l'inflation reste l'indicateur clé de la Fed, et non le marché du travail. Ainsi, si l'inflation continue à augmenter, l'attention sera probablement portée sur le maintien du taux directeur inchangé. Pour cette raison, la chute du dollar américain semble plutôt étrange. Cependant, comme nous l'avons souvent répété, le dollar n'a pas besoin de grand-chose pour subir une nouvelle baisse. Le marché reçoit un prétexte officiel pour vendre la monnaie américaine et s'en empare pleinement. La tendance à la hausse de 2025 reste en place, donc une nouvelle faiblesse du dollar est à prévoir.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Sur le graphique de 5 minutes vendredi, deux bons signaux de trading se sont formés. D'abord, la paire a traversé avec confiance la zone 1,1655–1,1666, puis elle a précisément testé et rebondi de la zone 1,1740–1,1745. Ainsi, les traders débutants ont pu facilement exploiter ces deux signaux. Les deux transactions auraient été rentables.

Stratégie de trading pour lundi :

Sur l'intervalle horaire, la paire EUR/USD a toutes les chances de poursuivre la tendance haussière qui se forme depuis le début de cette année. La phase de stagnation est terminée, et un nouveau mouvement vers le haut se forme, tandis que le contexte fondamental et macroéconomique reste défavorable pour le dollar américain. Par conséquent, comme avant, le dollar peut seulement compter sur des corrections techniques.

Lundi, l'EUR/USD pourrait évoluer avec une faible volatilité puisqu'il y aura peu d'événements aujourd'hui. Ainsi, le trading aujourd'hui devrait être basé uniquement sur des facteurs techniques à partir des zones de prix à proximité.

Sur le graphique de 5 minutes, les niveaux suivants doivent être considérés : 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Aucun rapport important n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis pour lundi. Il n'y aura rien de significatif à surveiller aujourd'hui.

Règles principales du système de trading :

1. Force du signal : Plus le temps de formation du signal (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
2. Faux signaux : Si deux échanges ou plus près d'un niveau donnent des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
3. Marchés plats : En conditions de stagnation, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de trading : Ouvrez des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le graphique horaire, échangez les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et avec une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux étroits : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Définissez un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent aussi servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.

Événements et rapports importants : Présents dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché lors de leur publication pour éviter des retournements brusques.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir sur le long terme.