Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD tidak pun cuba meneruskan pergerakan menurun yang tidak logik. Untuk hari kedua berturut-turut, tindakan harga bergerak mendatar dengan turun naik yang minima. Sekali lagi, tiada berita makroekonomi atau fundamental, meninggalkan pedagang tanpa sebarang reaksi untuk hari keempat berturut-turut.

Walau bagaimanapun, pada hari Khamis, telah disahkan secara rasmi bahawa laporan inflasi A.S. yang asalnya dipersoalkan kerana penutupan kerajaan yang sedang berlangsung akan diterbitkan hari ini. Fakta bahawa berita ini hampir tidak disedari mengatakan banyak perkara. Penutupan tersebut telah menjadi satu kebiasaan pada bulan Oktober ini sehingga dolar masih tidak terjejas. Sejak permulaan penutupan, kebanyakan penerbitan statistik A.S., terutama data berkaitan pekerjaan, telah digantung, dan data inflasi juga diragui.

Dari sudut teknikal, hampir tiada berita baru untuk dilaporkan. Lebih seminggu yang lalu, pasangan ini menembusi garis aliran menurun, memulakan aliran menaik dan segera menamatkannya. Selama seminggu penuh, harga menurun tanpa sebarang alasan fundamental. Prospek pertumbuhan untuk euro kekal, tetapi begitu juga dengan flat yang lebih luas pada carta harian. Akibatnya, peserta pasaran mungkin terus memerhati turun naik rendah dan pergerakan harga yang tidak rasional untuk agak lama.

Pada carta 5-minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Khamis. Semasa sesi Eropah, harga dua kali melantun dari tahap 1.1604, turun sebanyak 10 pips yang tidak masuk akal, dan itulah penghujung sebarang tindakan harga bermakna. Seperti yang telah diberi amaran sebelumnya, hari Khamis tidak mungkin menghasilkan pergerakan yang ketara.

Laporan COT

Laporan COT (Laporan Komitmen Pedagang) terakhir bertarikh 23 September. Tiada laporan lain yang telah diterbitkan disebabkan oleh penutupan kerajaan AS. Seperti yang dapat dilihat pada carta, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal optimis untuk jangka masa yang panjang, dengan pihak beruang mengambil alih kawalan sekejap pada akhir tahun 2024 hanya untuk kehilangannya dengan cepat.

Semenjak Trump memegang jawatan untuk penggal kedua, dolar telah menurun dengan stabil. Walaupun kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian mutlak bahawa trend ini akan berterusan, landskap global mencadangkan hasil ini.

Pada masa ini, kita tidak melihat sebarang pemacu asas yang kuat yang memihak kepada euro, tetapi terdapat masih cukup alasan untuk dolar AS melemah. Trend menurun global dalam dolar kekal, meskipun diberi tempoh yang panjang dalam perdagangan jangkauan, perkembangan baru-baru ini kelihatan semakin terputus hubungan dengan aliran jangka panjang sebelum ini.

Jika Trump meneruskan perang perdagangan dan jika Risiko Rizab Persekutuan kehilangan kebebasan, ini akan menambah tekanan yang serius kepada dolar dalam jangka panjang. Garis merah dan biru pada penunjuk COT masih mencerminkan aliran optimis secara struktur. Dalam minggu laporan terakhir yang tersedia, panjang bukan komersial menurun sebanyak 800 kontrak, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 2,600, mengurangkan kedudukan bersih sebanyak 3,400 kontrak. Walau bagaimanapun, angka ini kini sudah lapuk dan mempunyai kepentingan terhad dalam keadaan semasa.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta setiap jam, EUR/USD mungkin telah menyelesaikan aliran menurunnya seawal dua minggu yang lalu. Walau bagaimanapun, euro terus mengalami kejatuhan berterusan dalam beberapa hari kebelakangan ini, dan masih belum ada penjelasan yang rasional selain daripada fiksyen sains. Kami berpendapat bahawa punca utama pergerakan yang tidak efisien ini adalah mendatar pada rangka masa harian, yang masih kekal kukuh.

Tahap sokongan dan rintangan bagi 24 Oktober termasuk: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Juga: Senkou Span B (1.1637) dan Kijun-sen (1.1625) — kedua-duanya daripada penunjuk Ichimoku, dipindahkan daripada carta 4 jam ke carta 1 jam. Ingatlah: tahap Ichimoku ini boleh berubah sepanjang sesi, jadi pastikan untuk mengemaskini mereka sewajarnya semasa menghasilkan isyarat dagangan. Juga, jangan lupa untuk tetapkan Henti Rugi kepada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip dalam arah yang betul — ini membantu melindungi daripada penembusan palsu.

Hari ini, data PMI untuk Oktober akan dikeluarkan di Zon Euro, Jerman, dan AS. Tambahan pula, laporan inflasi AS untuk September — "laporan minggu ini" — akan diterbitkan. Akibatnya, volatiliti pasaran mungkin lebih tinggi dengan ketara hari ini berbanding sesi-sesi yang lepas.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang boleh sekali lagi memberi tumpuan kepada zon 1.1604–1.1615 sebagai titik permulaan untuk sebarang kedudukan, kerana tiada tahap yang lebih jelas pada masa ini. Untuk membuka kedudukan beli, harga mesti berpegang pada rentang ini dengan sasaran pada 1.1657. Kedudukan jual boleh dipertimbangkan pada lantunan dari zon ini (dari bawah), menyasarkan 1.1534.

Legenda Carta:

Garis merah tebal mewakili tahap rintangan/sokongan — ia bukan isyarat dagangan tetapi menunjukkan kemungkinan titik perubahan harga

Garis Senkou Span B dan Kijun-sen — dari penunjuk Ichimoku, diadaptasikan kepada carta 1 jam dari H4; ini adalah tahap dinamik yang kuat

Garis merah nipis mewakili ekstrem tempatan dari mana harga sebelumnya kembali ia mungkin berfungsi sebagai titik isyarat kecil

Garis kuning menunjukkan garis trend, saluran, atau corak teknikal

Penunjuk COT #1 — menunjukkan saiz kedudukan bersih yang dipegang oleh kumpulan pedagang yang berbeza