Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила еще один отбой от уровня 1,1802 и падение практически до уровня коррекции 127,2% – 1,1712. По состоянию на утро пятницы пара находится в процессе возврата к уровню 1,1802. Новый отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,1712. Закрепление котировок над уровнем 1,1802 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1888.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами и низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран вынуждает медведей не спешить с атаками.

Информационный фон в четверг был сильным, а главное – позитивным для медведей, что редкость в последние месяцы. Однако все три ключевых отчета дня оказались более сильными, чем ожидали трейдеры. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии я даже не рассматриваю, так как они никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Вернемся к американской статистике. Трейдеры ожидали роста безработицы в США до 4,3%, но фактически безработица снизилась до 4,1%. Число новых рабочих мест Nonfarm Payrolls в июне составило 147 тысяч при прогнозе 100 – 110 тысяч, а майское значение было повышено с 139 тысяч до 144 тысяч. И даже индекс деловой активности в секторе услуг ISM оказался более позитивным, чем ожидалось – 50,8 против 50,5. Таким образом, у медведей на руках вчера был полный карт-бланш, которым они, конечно же, не воспользовались. Не воспользовались потому, что огромное количество факторов, связанных с политикой Дональда Трампа, продолжает топить американскую валюту.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и продолжает процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Отбой котировок от уровня 1,1851 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в рамках восходящего трендового коридора. Закрытие над уровнем 1,1851 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2066. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2980 контрактов Long и закрыли 6602 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 112 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Двадцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC).

4 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень слабым, а в США сегодня – День независимости.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары я бы сегодня рассматривал в случае нового отбоя от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Покупки я советовал еще при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1574, 1,1645, 1,1712 и 1,1802. Все цели отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1802 с целью 1,1888.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.