Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1637–1,1645, а в пятницу утром оказалась около уровня коррекции 50,0% – 1,1590. Закрепление котировок под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1544 и дальше вниз – к 1,1486. Отбой курса пары от уровня 1,1590 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд может меняться на новый «медвежий». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но сегодня – выступление Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут подвоха.

В четверг экономических данных было достаточно много, но они не слишком помогли трейдерам определиться с их действиями. Я считаю, что текущее падение котировок больше связано с вечерним выступлением Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Вчерашние индексы деловой активности в Германии и ЕС не дали однозначного ответа на вопрос, растет активность или падает. Если в одном секторе она росла, то во втором снижалась. Таким образом, я считаю, что рынок сосредоточил внимание на вечернем событии и ожидает «ястребиной» риторики от президента FOMC. Такой вывод позволяет сделать последний протокол ФРС, в котором ясно было указано, что инфляция для американского регулятора остается более важным показателем, чем рынок труда. Таким образом, возможно, большинство трейдеров вновь ошибается, ожидая смягчение ДКП в сентябре. Если FOMC примет решение понизить процентную ставку, это не означает, что на следующих заседаниях он продолжит смягчение политики. На мой взгляд, реальные изменения в ДКП до конца года будут менее «голубиными», чем ждет большинство трейдеров.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровнем больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC).

22 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но эта запись – самая важная на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,1637–1,1645 с целью 1,1590. Эта цель была достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяет удерживать Sell-позиции с целями 1,1544 и 1,1486. Покупки можно открывать при отбое от уровня 1,1590 (или другого уровня поддержки) на часовом графике с целями 1,1637–1,1645 и 1,1695.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.