В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1696 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в небольшой рост на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на хорошую статистику от IFO по Германии, евро пока не собирается демонстрировать сильный рост в продолжение пятничного восходящего тренда, что вызывает вопросы о сохранении в рынке крупных покупателей, способных на это. Во второй половине дня хорошие данные по росту объема продаж жилья на первичном рынке в США могут привести к более крупной распродаже евро, что поставит под сомнение дальнейший восходящий потенциал пары. При таком сценарии с покупками лучше не торопиться. Лишь ложный пробой в районе новой поддержки 1.1658 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1696, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1737. Самой дальней целью будет уровень 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1658, давление на пару серьезно возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1626. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1599 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока оказывают неожиданное давление на евро, которой во второй половине дня может только возрасти. Если же быки себя как следует проявят после выхода американской статистики, лучше с продажами не торопиться. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1696 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1626. Самой дальней целью выступит область 1.1599, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет бычий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1696, покупатели вернут контроль, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1737. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1781 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1685.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.