Биткоин всерьез нацелился на падение. Сначала «цифровое золото» сняло ликвидность на продажу с предыдущего HH, сформировав попутно «медвежий» OB и девиацию верхней линии флэта, затем – преодолела нижнюю линию флэта, сформировала BB, и уже успела получить реакцию от этого паттерна. В довершение ко всему сформировался «медвежий» FVG, который отрабатывается в данное время. Если этот паттерн не будет проигнорирован и даст реакцию цены, шансы на продолжение падения «первой криптовалюты» вырастут еще сильнее.

Восходящий тренд по биткоину продолжается уже 3 года, что делает его наиболее длительным за всю историю существования цифрового актива. Все возможные факторы роста(с нашей точки зрения) рынок уже отработал по три раза. Здесь и последний «халвинг», и фактор смягчения монетарной политики ФРС(который рынки начали закладывать в цены еще с 2022 года), и фактор лояльности новой администрации президента США к криптовалютам и цифровым активам. С нашей точки зрения, биткоин не может расти вечно, а также – не может формировать только восходящие тренды. А нисходящих трендов(как уже было сказано) мы не видели уже три года.

Таким образом, до «бычьего» OB на дневном ТФ мы ждем падения практически в любом случае. «Медвежий» тренд тоже не будет легким и простым, как хотелось бы многим трейдерам. Наверняка мы столкнемся с манипуляциями маркет-мейкеров, сложными движениям, периодами простоя. Но на текущий момент техническая картина вопросов и сомнений практически не вызывает.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB, а снятия ликвидности на покупку не хватило для сколь ни будь значимого роста. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. Однако хотим напомнить, что если сейчас начинается новый глобальный нисходящий тренд, то от «бычьего» OB следует ожидать лишь отскок и небольшую коррекцию. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин также продолжает падение. Вчера был сформирован новый «медвежий» FVG, который цена в данное время тестирует. Однако напомним, что на дневном ТФ также имеется «медвежий» FVG, который тестируется в данное время. Мы считаем, что паттерн с дневного ТФ важнее паттерна с 4-часового ТФ, поэтому упор делаем на дневной FVG. В любом случае текущая техническая картина предполагает продолжение падения. Напомним, что воскресение – это не выходной день для криптовалютного рынка. Во второй половине дня, в преддверии понедельника волатильность может вырасти.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшее время. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.

Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Breaker-block – это разновидность Order-block, который указывает на смену тенденции. Возврат котировок к нижней линии этого BB(которая фактически совпадает с нижней границей флэта) дала очень сильный сигнал на продажу. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. В данное время биткоин может получить еще один сигнал на продажу внутри «медвежьего» FVG на дневном ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.