Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжила восходящее движение, но во второй половине дня имело место снижение котировок. В целом, мы не можем сделать вывод, что флэт завершен. Цена вновь достигла область предыдущего локального максимума и продолжить движение на Север не смогла. Для вчерашнего дня объяснима низкая волатильность и низкая заинтересованность трейдеров в тренде. В течение дня вновь не было ни одного важного макроэкономического события, а выступление Кристин Лагард абсолютно ничего не дало. Таким образом, мы столкнулись с очередным скучным понедельником, да еще и в рамках двухнедельного флэта.

Однако на этой неделе рынок все же должен активироваться. Все-таки данные по рынку труда, индексы ISM, уровень безработицы публикуются далеко не каждый день. И это те показатели, которые будет принимать во внимание ФедРезерв 16-17 сентября. На заседании, которое уже сейчас можно назвать судьбоносным. Либо ФРС возобновит смягчение монетарной политики, либо вновь отложит это решение в долгий ящик. Для доллара особой разницы нет, но все же снижение ключевой ставки – это еще один фактор падения.

В течение понедельника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Последние сигналы на покупку были сформированы в пятницу, когда пара отскочила дважды от области 1,1660-1,1666. До целевой области 1,1750-1,1760 добраться пока не удалось.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Преподнесет ли сюрприз инфляция?

Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Хьюстон, у нас проблемы.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но пока это только один шаг. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара, а теперь и в техническом плане практически на всех ТФ тенденция восходящая. Единственное – нужно дождаться завершения флэта на часовом ТФ.

На 2 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник самым важным событием дня будет отчет по деловой активности в секторе производства ISM США. Этот отчет откроет хит-парад важной статистики в Штатах. Пара EUR/USD может сегодня вырваться из бокового канала, если этот отчет провалится.

Торговые рекомендации:

Во вторник восходящее движение может продолжиться, так как цена преодолела линии индикатора Ишимоку, а в пятницу – дважды от них отскочила сверху. Таким образом, мы ожидаем дальнейший рост с целью область 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.