Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Закрепление пары под уровнем 1,1409 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1291.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, но и новая волна вниз пробила последний лоу. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, однако ФРС вызвала новую атаку медведей, которая никак не прекращается. Для полноценного «медвежьего» наступления потребуются дополнительные факторы, которых я пока не вижу, но быки сейчас не оказывают никакого сопротивления.
В понедельник поступила масса геополитических новостей, которые каждый трейдер интерпретировал по-своему. Кто-то по-прежнему не верит в долгосрочный мир и ядерное соглашение между Ираном и США. Кто-то, наоборот, лучится оптимизмом в отношении прекращения боевых действий, падения цен на нефть, потенциального замедления инфляции и отказа центральных банков от ужесточения ДКП. На мой взгляд, ситуация действительно улучшается, так как стороны конфликта все-таки остаются в рамках переговорного процесса и даже идут на взаимные уступки. Не то, что раньше... Таким образом, я считаю, что сдержанный оптимизм сейчас вполне оправдан. Однако почему в этом случае продолжается падение пары EUR/USD? Сложная геополитика оказывала поддержку медведям, сейчас она изменилась на позитивную, но медведи все равно атакуют. На мой взгляд, мы наблюдаем рост доллара США «вопреки всему». Напомню, что ЕЦБ в июне принял решение повысить процентные ставки, что попросту осталось без внимания рынка. Если игнорировать подобные факторы, тогда доллар может расти куда угодно, а информационный фон вообще можно не анализировать. В данное время медведи атакуют, потому что имеют силы и возможность, а быки остаются пассивными, хотя поддержку геополитики и экономики они имеют.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1411. Отбой пары от этого уровня даст небольшую передышку евровалюте и возможность выполнить некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1514. Закрепление пары под уровнем 1,1411 повысит вероятность дальнейшего падения. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая в совокупности с отбоем от уровня 1,1411 может остановить наступление медведей.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8441 Long-контракт и закрыли 11980 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двенадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 193 тысячи.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут подарить мир. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-30 UTC).
Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
23 июня календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, и я бы обратил внимание на европейские индексы. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать в течение дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1411 на часовом графике с целью 1,1514. Сделки на продажу можно было открывать при закрытии под уровнем 1,1578 и при закрытии под уровнем 1,1514 с целью 1,1411. Цель была практически достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1411 с целью 1,1291.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1411 – 1,1850 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.
