Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, presté atención al nivel 1.1806 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ahí. La subida y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1806 permitieron obtener un punto de entrada para la venta del euro, pero no se produjo un gran movimiento a la baja. En la segunda mitad del día, la ruptura y una repeticion de la prueba desde abajo hacia arriba del nivel 1.1794 proporcionaron otro punto de entrada para la venta del euro, lo que resultó en una caída del par de 30 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Los buenos datos de ayer sobre el índice manufacturero ISM brindaron apoyo al dólar estadounidense. Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de que, debido a la política comercial de Trump, no planea reducir las tasas de interés por ahora, también ayudaron al dólar a fortalecerse frente a varios activos de riesgo. Hoy, en la primera mitad del día, se esperan únicamente las cifras sobre la tasa de desempleo en la eurozona, así como el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Seguramente la política volverá a expresar su preocupación de que el rápido fortalecimiento del euro pueda frustrar los esfuerzos del Banco Central Europeo por mantener la inflación en el 2%, lo que podría ejercer presión sobre el par EUR/USD. En caso de datos débiles, el par podría volver a la zona de soporte más cercana en 1.1763. Solo la formación de una falsa ruptura allí será el punto de partida para entrar al mercado con el objetivo de un mayor crecimiento hacia la resistencia en 1.1825, formada tras los resultados del día de ayer. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango se convertirán en la confirmación de las acciones correctas para la compra del euro, esperando un crecimiento mayor del par hacia 1.1875, lo que fortalecerá el desarrollo del mercado alcista. El objetivo más lejano será el área de 1.1903, donde fijaré los beneficios. En caso de una caída del par EUR/USD y la falta de actividad en la zona de 1.1763, el par podría caer más. Los vendedores probablemente logren alcanzar un nivel más interesante en 1.1715. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar euro. Se abrirán posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1676 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos durante el día.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores se manifestaron al final del día de ayer, pero después de una pequeña corrección, la demanda por el euro regresó. En caso de que continúe el desarrollo del mercado alcista, solo la formación de una falsa ruptura en la zona del máximo mensual en 1.1825 será una razón para vender euro con vistas a una caída hacia el soporte en 1.1763. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1715. El objetivo más lejano será el área de 1.1676, donde fijaré los beneficios. En caso de movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y la falta de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1825, será mejor posponer las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia en 1.1875. Se venderá allí solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1903 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de junio se observó un aumento en las posiciones largas y una reducción en las cortas. El euro sigue siendo demandado, mientras que el dólar estadounidense pierde terreno. Los últimos datos sobre inflación y PIB de EE. UU. llevaron a una revisión de las expectativas entre los participantes del mercado hacia una reducción más temprana de las tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal, lo que ejerce presión clave sobre el dólar. Dentro de poco se publicarán una serie de informes clave sobre el mercado laboral de EE. UU., que podrían confirmar la necesidad de una política monetaria más flexible. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2 980 hasta el nivel de 223 791, mientras que las posiciones cortas no comerciales se redujeron en 6 602 hasta 119 258. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4 077.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en la zona de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una desaceleración del mercado alcista del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas diarias en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1763 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde.Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20.Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales.Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales.La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.
