การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3519 เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า “ขาย” เงินปอนด์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การเทขายอย่างรุนแรงก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศในสหราชอาณาจักร ประกอบกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่กดดันให้เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงเมื่อวานนี้ การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น และสะท้อนทันทีในมูลค่าของสกุลเงินหลักทั่วโลก ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเมษายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยสิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือการเร่งตัวขึ้นของ Core CPI ซึ่งแม้จะตัดองค์ประกอบที่ผันผวนอย่างอาหารและพลังงานออกไปแล้ว ก็ยังเพิ่มขึ้น 0.4%

สำหรับวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวันยังไม่มีการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญจากสหราชอาณาจักร ดังนั้นความสนใจทั้งหมดจะไปอยู่ที่สุนทรพจน์ของ Catherine L. Mann สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Bank of England ภายใต้ภาพรวมเงินเฟ้อในปัจจุบันและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอังกฤษ คำกล่าวของ Mann สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์สเตอร์ลิงได้ ในภาวะที่ขาดตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ เทรดเดอร์จะจับตาโทนและเนื้อหาของสุนทรพจน์ของเธออย่างใกล้ชิด ข้อความใด ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ การเติบโตของค่าจ้าง หรือสถานการณ์ในตลาดแรงงาน จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า BoE กำลังเผชิญแรงกดดันให้สร้างสมดุลระหว่างการต่อสู้กับเงินเฟ้อและการประคับประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นไปแตะบริเวณราคาเข้าซื้อแถวๆ 1.3558 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่ 1.3603 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3603 ฉันวางแผนที่จะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายปอนด์ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า ราคาปอนด์จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นแรงได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวดีจากตะวันออกกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อปอนด์วันนี้เช่นกัน หากระดับ 1.3531 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3558 และ 1.3603 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายปอนด์เมื่อระดับ 1.3531 ถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นสัญญาณให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3464 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางกลับจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อปอนด์อาจกลับมาได้หากมีข่าวร้ายจากตะวันออกกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายปอนด์วันนี้เช่นกัน หากระดับ 1.3558 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3531 และ 1.3464 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือทางการเงิน;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดสถานะเพื่อรับกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือทางการเงิน;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดสถานะเพื่อรับกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

ข้อสำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย หากไม่ตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาพตลาดในขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)