Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила два отбоя от зоны поддержки 1,3416–1,3425, разворот в пользу британца и начала новый рост в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3482. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,3416–1,3425. Закрепление курса пары над уровнем 1,3482 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3587.
Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила сразу два предыдущих лоу. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон не является «медвежьим», но отдельные события все же оказывают поддержку медведям.
В четверг трейдеры-медведи не смогли вернуть инициативу в свои руки. Индекс деловой активности в секторе услуг США позволял надеяться на закрытие пары под зоной 1,3416 – 1,3425, но сил у медведей не хватило. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет по розничной торговле в Великобритании, который показал рост на 0,6% м/м. Это больше, чем прогнозировалось. Таким образом, трейдеры-быки перешли в новое, вполне закономерное наступление. Сегодня нам еще предстоит узнать данные по рынку труда и безработице в США, но все последнее время, пока доллар с большим трудом отвоевывает позиции у фунта и евро, я продолжаю считать, что это временное явление. Над долларом «дамокловым мечом» нависает решение ФРС по ставке 17 сентября. Вероятнее всего, ставка не просто будет понижена на 0,25%, а станет первым снижением в целом серии смягчений ДКП. Таким образом, на протяжении следующих месяцев и, возможно, лет ДКП ФРС будет становится только более «голубиной». Банк Англии тоже со временем будет снижать ставку, но он уже трижды сделал это в 2025 году. Потенциал снижения ставки Банка Англии меньше.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и закрепление над зоной поддержки 1,3378–1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Графическая картина сейчас неоднозначная, трейдеры двигают пару то в одну сторону, то в другую. В данное время могу посоветовать больше внимания обращать на часовой график. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5302 единицы, а количество Short – выросло на 866 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 76 тысяч против 107 тысяч. Но, как видим, британец больше склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда».
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).
США – Изменение Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC).
5 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, минимум две из которых можно считать важными – Пэйроллсы и безработицу. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным, но во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3482 на часовом графике с целью 1,3416–1,3425. Покупки были возможными при отбое от зоны 1,3357–1,3364, при отбое от зоны 1,3416 – 1,3425. Сегодня можно удерживать эти позиции с целью 1,3482. При закрытии над этим уровнем целью станет 1,3587.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
