Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Trong phần lớn thời gian ngày thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giảm từ từ, nhưng gần đến buổi tối, khi Jerome Powell bắt đầu bài phát biểu của mình tại hội nghị Jackson Hole, thị trường một lần nữa đổ xô bán đồng đô la Mỹ. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ sự giảm giá nào của EUR/USD chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật. Chúng tôi cũng chỉ ra rằng, về bản chất, bối cảnh không cung cấp sự hỗ trợ nào cho đồng đô la. Do đó, sự suy yếu trở lại của đồng đô la chỉ là vấn đề thời gian. Các nhà giao dịch đã đợi một sự kiện quan trọng, nhận một lý do chính thức, và bắt đầu bán lại đồng đô la đang gặp khó khăn.

Từ góc độ kỹ thuật, tình hình hiện tại trông gần như hoàn hảo. Chỉ trong nửa giờ, giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm, các đường chỉ báo Ichimoku, và hai mức quan trọng. Vì vậy, có thể kỳ vọng một chút điều chỉnh nhẹ xuống dưới, sau đó là sự hình thành xu hướng tăng mới cục bộ, nó sẽ là một phần của "xu hướng 2025”.

Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Sáu, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch, nhưng cực kỳ khó để hành động dựa trên khía cạnh kỹ thuật thuần túy. Tín hiệu đầu tiên—một cú nảy từ 1.1615—xuất hiện chỉ nửa giờ trước khi Powell có bài phát biểu, khiến cho giao dịch quá rủi ro. Tín hiệu thứ hai hình thành khi Powell bắt đầu phát biểu: phá vỡ hai mức và hai đường chỉ trong năm phút. Khó có thể phản ứng kịp thời. Các vị trí mua chỉ có thể được mở sau khi củng cố trên mức 1.1666, và ngay cả giao dịch như vậy cũng có thể đem lại ít nhất 45 điểm lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 19 tháng 8. Biểu đồ phía trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay thịnh vượng, trong khi phía gấu chỉ giành được sự thống trị ngắn ngủi vào cuối năm 2024 trước khi nhanh chóng mất đi sự kiểm soát. Kể từ khi Donald Trump nắm quyền tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la là loại tiền tệ duy nhất suy giảm. Chúng ta không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng điều này sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại thể hiện rõ xu hướng này.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của euro, nhưng có nhiều yếu tố đang gây áp lực lên đồng đô la. Xu hướng giảm trên toàn cầu đối với đồng tiền Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn, và bây giờ có gì quan trọng nữa khi giá di chuyển trong 17 năm qua? Một khi Trump chấm dứt cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể tăng trở lại, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy các cuộc chiến tranh đó sẽ tồn tại dưới hình thức này hoặc khác.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục báo hiệu một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế dài của nhóm "Non-commercial" đã tăng thêm 6,400, trong khi vị thế ngắn tăng 3,100. Kết quả là vị thế ròng tăng 3,400, một sự thay đổi nhỏ.

Phân Tích EUR/USD Hàng Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD đã thực hiện bước đầu tiên để hình thành một xu hướng tăng mới. Các yếu tố toàn cầu đằng sau sự sụt giảm của đồng đô la, mà chúng tôi đã liên tục thảo luận, đã xuất hiện vào thứ Sáu trong bài phát biểu của Powell. Chúng tôi tiếp tục không thấy có cơ sở cho một đợt tăng giá trung hạn của đồng đô la. Về mặt kỹ thuật, các xu hướng hiện nay đang tăng lên hầu như trên tất cả các khung thời gian.

Đối với ngày 25 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như Senkou Span B (1.1630) và Kijun-sen (1.1660). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips đúng hướng – điều này sẽ bảo vệ khỏi mất mát nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, lịch không có sự kiện gì. Đức sẽ công bố báo cáo khí hậu kinh doanh của mình, nhưng ai thực sự quan tâm đến dữ liệu như vậy ngay bây giờ?

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Hai, chuyển động đi lên có thể vẫn tiếp tục, mặc dù không thể loại trừ khả năng điều chỉnh giảm sau "bùng nổ" của thứ Sáu. Vì sẽ không có bối cảnh kinh tế vĩ mô, giao dịch sẽ phải dựa hoàn toàn vào các mức và đường kỹ thuật. Do đó, tuần này chúng tôi kỳ vọng euro sẽ tiếp tục tăng trưởng, trong khi không quên các đợt điều chỉnh kỹ thuật có thể xảy ra.

Giải thích hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển lên khung thời gian hàng giờ từ khung bốn giờ.
• Các mức cực trị – các đường màu đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lại. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.