Phân tích các giao dịch ngày thứ Năm:

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục đà giảm gần như thảm họa vào ngày thứ Năm, chạm tới mức hỗ trợ 1,1455 vào cuối ngày. Hiện tại, hai ngày sau cuộc họp FOMC, chúng ta đã có thể rút ra những kết luận tương đối rõ ràng về cả bản thân cuộc họp lẫn phản ứng của thị trường đối với cuộc họp đó. Theo quan điểm của chúng tôi, tình hình khá phức tạp và nhiều mâu thuẫn.

Trước hết, Cục Dự trữ Liên bang mới chỉ tuyên bố sẵn sàng tăng lãi suất trước cuối năm, nhưng thị trường lại phản ứng như thể ngân hàng trung ương đã khẩn cấp tăng lãi suất thêm 0,5%. Cần nhớ rằng, trong khi Fed mới đang cân nhắc việc thắt chặt chính sách, thì European Central Bank đã bắt đầu quá trình thắt chặt từ tuần trước. Tuy nhiên, thị trường lại phớt lờ việc tăng lãi suất ở Khu vực đồng euro và phản ứng dữ dội gấp ba lần trước khả năng tăng lãi suất tại Mỹ. Vào ngày thứ Năm, đồng euro không có cơ sở để giảm giá, và đồng đô la Mỹ cũng không có cơ sở để tăng giá. Vì vậy, hôm qua, chúng ta đã chứng kiến thị trường tiếp tục phản ứng với kết quả cuộc họp FOMC và các phát biểu của Kevin Warsh. Chúng tôi cho rằng phản ứng của thị trường là thái quá và thiếu logic.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu bán rất tốt đã hình thành vào ngày thứ Năm. Ngay đầu phiên giao dịch châu Âu, giá bật xuống từ khu vực 1.1527-1.1531, cho phép các nhà giao dịch mới mở lệnh bán. Vài giờ sau, vùng hỗ trợ 1.1455-1.1474 đã được chạm tới, nơi nhà giao dịch có thể chốt lợi nhuận.

Cách giao dịch vào ngày thứ Sáu:

Trên khung thời gian H1, xu hướng giảm đã nối lại, nhưng chủ yếu là nhờ được hỗ trợ từ Fed. Đồng USD sẽ không nhận được những “món quà” như vậy mỗi ngày. Khi thỏa thuận giữa Iran và Mỹ đã được ký kết, thị trường có bớt đi một lý do để mua vào USD. Hơn nữa, Fed không phải là ngân hàng trung ương duy nhất đang xem xét việc nâng lãi suất.

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể mở lệnh bán với mục tiêu 1.1413 nếu giá cố định bên dưới vùng 1.1455-1.1474. Lệnh mua có thể được mở với mục tiêu 1.1527-1.1531 nếu giá bật lên từ vùng 1.1455-1.1474.

Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần lưu ý gồm: 1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 và 1.1830-1.1837. Vào thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở cả EU lẫn Mỹ, và nhiều khả năng thị trường sẽ tạm “nghỉ” và điều chỉnh sau hai ngày giảm liên tiếp.

Các quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:

1. Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn thì tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu có từ hai lệnh trở lên được mở tại một mức giá vì tín hiệu nhiễu (giả), thì tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức giá đó cần được bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian H1, các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD chỉ nên được thực hiện khi biến động đủ tốt và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh giá.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (từ 5 đến 20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng lệnh, nên dời Stop Loss về điểm hòa vốn.

Những gì thể hiện trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự là mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán, đồng thời cũng là nguồn phát sinh tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho biết xu hướng hiện tại và gợi ý hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) – gồm histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo bổ trợ, cũng có thể được dùng làm nguồn tín hiệu.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền. Do đó, trong thời điểm công bố, nên giao dịch với mức độ thận trọng cao nhất, hoặc tạm thời rời khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều mạnh ngược lại với diễn biến trước đó.

Các nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và luyện tập quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công bền vững trong giao dịch.