Cặp EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Năm sau khi đi ngang bên dưới mức thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1514, di chuyển về phía mức điều chỉnh 100,0% tại 1,1409. Một nhịp bật tăng từ vùng 1,1409 sẽ hỗ trợ đồng euro và cho phép tỷ giá phục hồi vừa phải trở lại vùng 1,1514. Ngược lại, việc tích lũy dưới mốc 1,1409 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục giảm về mức Fibonacci tiếp theo 127,2% tại 1,1291.

Mẫu sóng trên biểu đồ giờ lại một lần nữa thay đổi. Con sóng tăng cuối cùng đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi con sóng giảm mới lại xuyên thủng đáy trước đó. Kết quả là xu hướng một lần nữa quay trở lại trạng thái giảm. Tình hình địa chính trị đã được cải thiện đáng kể trong vài tuần gần đây, nhưng Federal Reserve đã kích hoạt một làn sóng áp lực giảm giá mới. Để hình thành một nhịp giảm quy mô đầy đủ sẽ cần thêm những yếu tố hỗ trợ khác, mà hiện tại tôi chưa thấy, nhưng phe mua gần như không đưa ra bất kỳ kháng cự nào vào lúc này.

Hầu như không có sự kiện hay tin tức quan trọng nào vào ngày thứ Năm. Đồng euro dành phần lớn thời gian trong ngày để giảm giá, dù chính xác hơn phải nói rằng đồng đô la Mỹ đã mạnh lên trong suốt phiên. Cặp tiền tiếp tục đi xuống trong đêm sang thứ Sáu, cho thấy áp lực giảm vẫn bền vững và hoàn toàn vắng bóng hoạt động của phe mua trên thị trường. Điều gì có thể đang dẫn dắt nhịp giảm này? Theo quan điểm của tôi, đây không chỉ đơn thuần là hệ quả từ kết quả cuộc họp Federal Reserve. Kevin Warsh và các đồng nghiệp đã làm rất nhiều để hỗ trợ đồng đô la, nhưng tôi không thể nói rằng chỉ riêng khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai lại đủ để biện minh cho một nhịp tăng 180 điểm của đồng tiền Mỹ. Cảm giác như là hoặc là nhà giao dịch đang bỏ sót một phần bức tranh, hoặc phe bán đã chuẩn bị cho nhịp giảm này từ rất lâu và chỉ đơn giản là dùng cuộc họp FOMC làm chất xúc tác. Cần nhắc lại rằng Federal Reserve đã giữ nguyên chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng 6, và chỉ một nửa số thành viên FOMC dự báo sẽ có thêm một lần tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Theo tôi, quan điểm “diều hâu” của cơ quan này là rõ ràng, nhưng chưa đủ mạnh để biện minh cho một đợt tăng giá mạnh như vậy của đồng đô la. Dẫu vậy, hiện tại nhà giao dịch có thể dựa vào phân tích kỹ thuật và các mức giá quan trọng, vì diễn biến giá vẫn đang đi rất rõ ràng theo một hướng. Xét cho cùng, còn điều gì tốt hơn đối với một nhà giao dịch ngoài một xu hướng được xác định rõ ràng?

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giảm về mức thoái lui Fibonacci 0,0% tại 1,1411. Một nhịp bật lên từ vùng này sẽ hỗ trợ đồng euro và cho phép giá phục hồi vừa phải hướng tới mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,1569. Việc đi ngang và tích lũy dưới 1,1411 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục giảm sâu hơn. Hiện tại không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 15.878 vị thế mua và mở 19.056 vị thế bán. Trong giai đoạn bảy tuần của tháng 2 và tháng 3, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột tại Iran. Trong mười một tuần vừa qua, tình hình đã dần ổn định khi các hoạt động thù địch tại Trung Đông tạm ngừng, và phe mua một lần nữa giành lại ưu thế. Tổng số vị thế mua do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 219.000, trong khi vị thế bán là 205.000.

Nhìn chung, các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn tiếp tục ưa chuộng euro trong dài hạn. Dĩ nhiên, những diễn biến toàn cầu thuộc nhiều loại khác nhau — vốn rất dồi dào trong những năm gần đây — vẫn tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, thị trường tiếp tục tập trung sự chú ý vào Trung Đông, nơi xung đột mới chỉ tạm dừng chứ chưa được giải quyết. Do đó, trong ngắn hạn, hướng đi của euro và đồng đô la Mỹ sẽ ít phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Fed hay ECB và các số liệu kinh tế, mà nhiều hơn vào những diễn biến tại Iran.

Lịch kinh tế Mỹ và Khu vực đồng euro:

Lịch kinh tế ngày 19/6 không có sự kiện đáng chú ý nào. Vì vậy, bối cảnh kinh tế khó có khả năng tác động đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Sáu.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét mở vị thế mua trong ngày hôm nay nếu cặp tiền bật tăng từ mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1514. Trước đó có thể đã mở vị thế bán sau khi giá đóng cửa dưới 1,1578 và dưới 1,1514, với mục tiêu 1,1409. Mục tiêu này gần như đã đạt được. Có thể xem xét các vị thế bán mới sau khi giá củng cố dưới 1,1409, với mục tiêu tại 1,1291.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên biểu đồ 4 giờ.