تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الخميس، والتي بدأت مساء الأربعاء. في هذه المرحلة، لا يمكن القول بشكل مؤكد أن المرحلة العرضية قد انتهت، ولكن من الواضح أنها لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، والخلفية الأساسية لا تزال ضعيفة بالنسبة للدولار الأمريكي. كما أشرنا سابقًا، حدث تلاعب كلاسيكي من قبل اللاعبين الكبار يوم الأربعاء. تحرك السعر بضع نقاط فقط تحت القاع السابق، مما أدى ببساطة إلى إزالة السيولة وتفعيل أوامر وقف الخسارة للمتداولين. لذلك، كان من المتوقع نمو اليورو في أي حال.

لنذكر أن دونالد ترامب قرر هذا الأسبوع إقالة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ليزا كوك، كما رفع الرسوم الجمركية على الهند بعد أن رفضت نيودلهي التوقف عن شراء الطاقة الروسية. يصر ترامب على أن أي شخص يشتري أي شيء من روسيا يمول الحرب، لذا فهو مستعد لفرض رسوم وعقوبات. يُنظر إلى حقيقة أنه بادر بنفسه بمحادثات السلام بين موسكو وكييف ويشارك فيها شخصيًا على أنها غير ذات صلة.

خلال اليوم الماضي، اخترق السعر منطقة 1.1660–1.1666 ثم ارتد عنها من الأعلى ثلاث مرات. وبالتالي، قد لا يقتصر نمو اليورو على الاستمرار لبعض الوقت فحسب، بل قد يبدأ أخيرًا في تشكيل اتجاه صعودي محلي بعد أسبوع من الحركة العرضية، والذي قد يصبح جزءًا من الاتجاه الصعودي العالمي الذي بدأ في يناير من هذا العام. لذلك، كما كان الحال من قبل، نفترض أن الدولار قد يظهر نموًا تصحيحيًا من حين لآخر، ولكن لا شيء أكثر من ذلك.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 19 أغسطس. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة صعوديًا، بينما سيطر الدببة لفترة وجيزة فقط في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوا السيطرة بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تشهد تراجعًا. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم ارتفاع اليورو، لكن هناك العديد من العوامل التي تثقل كاهل الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي للعملة الأمريكية، وما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحروب ستستمر بشكل أو بآخر.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر في الإشارة إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 3,400، وهو تغيير طفيف.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بخطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن حتى الآن، هذه مجرد خطوة واحدة. العوامل العالمية التي كانت تدفع الدولار الأمريكي للانخفاض، والتي نناقشها بشكل متكرر، لا تزال قائمة. لا نرى حتى الآن أي أسس لارتفاع الدولار على المدى المتوسط، والآن الاتجاه صعودي في جميع الأطر الزمنية تقريبًا.

بالنسبة ليوم 29 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1663). قد تتذبذب خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند البحث عن الإشارات. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، سيتم نشر تقارير هامة عن البطالة والتضخم ومبيعات التجزئة في ألمانيا. من غير المحتمل أن تتسبب هذه التقارير في رد فعل قوي في السوق، ولكن من الممكن حدوث بعض الاستجابة. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار مؤشر PCE وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. هذه ليست التقارير الأكثر أهمية، لكنها قد تثير بعض ردود الفعل في السوق.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستمر الاتجاه الصعودي، حيث تجاوز السعر خطوط مؤشر Ichimoku. لذلك، نتوقع مزيدًا من النمو، مستهدفين منطقة 1.1750–1.1760.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.