Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaiknya pada hari Khamis, sambungan daripada momentum yang bermula pada malam Rabu. Pada tahap ini, masih terlalu awal untuk mengesahkan bahawa fasa mendatar telah berakhir, namun ia jelas tidak boleh berlarutan tanpa batas. Tambahan pula, faktor asas terus memberi tekanan kepada dolar AS. Sebelum ini, kami turut menekankan bahawa berlaku manipulasi klasik oleh pemain besar pada hari Rabu, apabila harga ditolak hanya beberapa mata di bawah paras terendah sebelumnya semata-mata untuk menghapuskan kecairan dan mencetuskan henti rugi (SL) para pedagang. Oleh itu, pengukuhan euro sememangnya sudah dijangka.

Sepanjang minggu ini, Donald Trump telah memutuskan untuk memecat ahli FOMC, Lisa Cook, di samping mengenakan tarif tambahan terhadap India selepas New Delhi enggan menghentikan pembelian tenaga daripada Rusia. Trump menegaskan bahawa sesiapa yang membeli apa-apa dari Rusia secara langsung membiayai peperangan, maka beliau bersedia mengenakan tarif serta sekatan. Namun begitu, hakikat bahawa beliau sendiri yang memulakan rundingan damai antara Moscow dan Kyiv, serta terlibat secara peribadi dalam proses tersebut, dianggap tidak relevan oleh pasaran.

Dalam tempoh dagangan semalam, harga menembusi zon 1.1660–1.1666 dan kemudiannya melantun dari bahagian atas sebanyak tiga kali. Situasi ini memberi isyarat bahawa pengukuhan euro bukan sahaja berpotensi untuk berterusan dalam jangka masa terdekat, malah mungkin sedang mula membentuk aliran menaik tempatan selepas seminggu bergerak mendatar. Corak ini boleh menjadi sebahagian daripada trend kenaikan global yang bermula sejak Januari tahun ini. Oleh itu, seperti yang dijangka sebelum ini, dolar AS mungkin sesekali menunjukkan lantunan pembetulan, tetapi setakat ini tidak lebih daripada itu.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 19 Ogos. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal berada dalam kecenderungan menaik sejak sekian lama, manakala pergerakan menurun hanya mendominasi buat seketika pada penghujung 2024 sebelum kembali kehilangan momentum. Sejak Donald Trump memegang jawatan Presiden AS, dolar muncul sebagai satu-satunya mata wang utama yang berterusan berada dalam aliran menurun. Walaupun kita tidak dapat menyatakannya dengan kepastian mutlak, perkembangan global semasa jelas mengisyaratkan hala tuju tersebut.

Pada masa ini, kami masih belum melihat faktor asas yang kukuh untuk menyokong kenaikan euro, namun terdapat banyak elemen yang terus menekan dolar. Aliran menurun global bagi mata wang AS masih berterusan, dan ketika ini, menilai semula pergerakan harga dalam tempoh 17 tahun lalu tidak lagi memberi banyak makna. Sekiranya Trump menamatkan perang dagangan yang digerakkannya, dolar berpotensi kembali menguat. Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahawa konflik perdagangan tersebut akan terus berlarutan dalam pelbagai bentuk.

Kedudukan garis merah dan biru pada indikator kekal memberi isyarat aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, jumlah posisi beli dalam kalangan kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 6,400, manakala posisi jual bertambah 3,100. Akibatnya, kedudukan bersih hanya naik sebanyak 3,400 — satu perubahan yang relatif kecil.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa sejam, EUR/USD telah mengambil langkah pertama ke arah pembentukan aliran menaik baharu, namun setakat ini ia hanyalah satu langkah. Faktor global yang telah mendorong kejatuhan dolar AS, yang sering kita bincangkan, masih kekal. Kami masih tidak melihat sebarang asas untuk kebangkitan dolar dalam jangka sederhana, dan kini aliran adalah menaik pada hampir semua carta masa.

Bagi 29 Ogos, kami menekankan paras dagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1660) dan Kijun-sen (1.1663). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah-ubah sepanjang hari, dan perkara ini harus dipertimbangkan ketika mencari isyarat. Jangan lupa untuk menetapkan henti rugi (SL) pada tahap pulang modal (breakeven) sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, laporan penting mengenai pengangguran, inflasi, dan jualan runcit akan diterbitkan di Jerman. Adalah tidak mungkin data ini akan mencetuskan reaksi pasaran yang kuat, namun tindak balas tertentu masih berkemungkinan berlaku. Di AS, Indeks PCE, data pendapatan dan perbelanjaan peribadi, serta Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan akan diumumkan. Walaupun laporan ini bukan yang paling signifikan, ia masih boleh mencetuskan sedikit reaksi pasaran.

Cadangan Dagangan

Pada hari Jumaat, pergerakan menaik mungkin berterusan, kerana harga telah melepasi garisan penunjuk Ichimoku. Oleh itu, kami menjangkakan pertumbuhan selanjutnya, menyasarkan kawasan 1.1750–1.1760.

Penerangan Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan boleh berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan penunjuk Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4-jam.
• Tahap ekstrum – garisan merah nipis di mana harga telah melantun semula sebelum ini. Ini bertindak sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.