EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को काफी प्रभावशाली कारोबार किया। दिन के अधिकांश समय हमने कम उतार-चढ़ाव वाला साइडवेज मूवमेंट देखा, और जैसे ही अमेरिका के श्रम बाजार और बेरोजगारी डेटा जारी हुए, कीमत तेजी से गिर गई। यह गिरावट बिना कारण नहीं थी, क्योंकि सप्ताह के दो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टें अपेक्षा से बेहतर आईं। बेरोजगारी दर, तर्क और सामान्य समझ के खिलाफ, जून में कम हो गई, और नॉनफार्म पे रोल्स की संख्या अपेक्षाओं से काफी अधिक थी।

हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण पहलू बेरोजगारी या श्रम बाजार डेटा नहीं था। मुख्य कारक था व्यापारियों की प्रतिक्रिया। बाजार तुरंत 70 पिप्स नीचे गिर गया (सिर्फ 5 मिनट में) और फिर लगभग एक घंटे में पूरी तरह से वापसी कर ली। यही अमेरिकी डॉलर की मजबूती थी। इसके अलावा, जबकि इस सप्ताह विदेशों से आने वाला मैक्रोइकोनॉमिक डेटा उत्साहजनक था, मैक्रो डेटा अब डॉलर के भाग्य का निर्णायक कारक नहीं रहा। हमने पहले ही बताया कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए समझौते — और उनकी कुल संख्या — केवल व्यापारियों के बीच हँसी का कारण बनते हैं। 75 देशों में से केवल यूके, वियतनाम, और चीन ने वॉशिंगटन के साथ समझौते किए हैं। और चीन के साथ समझौते पर भी कई सवाल उठते हैं।

इसलिए, हमें लगता है कि वह सामान्य मौलिक स्थिति, जिसने डॉलर को 5 महीनों तक गहरे संकट में धकेला है, पूरी तरह से अपरिवर्तित बनी हुई है। अमेरिकी श्रम बाजार की ताकत केवल यह दर्शाती है कि फेडरल रिजर्व निकट भविष्य में प्रमुख ब्याज दर को स्थिर रख सकता है। लेकिन दर का डॉलर के लिए क्या महत्व है, जब वह 2025 में लगातार गिर रहा है, जबकि फेड इसे 4.5% पर बनाए रखता है और बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपनी दरें कम कर रहे हैं?

5-मिनट के चार्ट पर, ट्रेडिंग सिग्नल केवल अमेरिकी डेटा के जारी होने के बाद बने। 1.1750–1.1760 रेंज में सेल सिग्नल पर कार्रवाई करना लगभग असंभव था, स्पष्ट कारणों से। हालांकि, इसके विपरीत सिग्नल पर लॉन्ग पोजीशन पर विचार किया जा सकता था। फिर भी, कीमत न तो रैली को कायम रख पाई और न ही गिरावट को।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 24 जून की है। ऊपर दी गई तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन लंबे समय तक "बुलिश" रही है। 2024 के अंत तक बेअर्स ने मुश्किल से बढ़त हासिल की थी, लेकिन जल्दी ही वह बढ़त खो दी। जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला है, केवल डॉलर ही गिर रहा है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि यह गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि ऐसा हो सकता है।

हम अभी भी यूरो के मजबूत होने के कोई मौलिक कारण नहीं देखते — लेकिन डॉलर के गिरने का एक मजबूत कारण है। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है। लेकिन इस समय, पिछले 16 वर्षों में कीमत कहाँ गई, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्ध खत्म करेगा, तब डॉलर फिर से सुधारना शुरू कर सकता है — लेकिन क्या ट्रंप उन्हें कभी खत्म करेगा? और कब?

वर्तमान में, लाल और नीली लाइनें फिर से एक-दूसरे को क्रॉस कर गई हैं, जिसका मतलब है कि बाजार का रुझान फिर से बुलिश हो गया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग पोजीशन्स की संख्या 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन्स 6,600 कम हुईं। नतीजतन, नेट पोजीशन में सप्ताह भर में 9,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटा समय सीमा पर, EUR/USD ऊपर की ओर रुझान बना रहा है, और यह मूवमेंट लगभग निरंतर है, जो 1 घंटे से ऊपर के लगभग किसी भी चार्ट पर देखा जा सकता है। अमेरिका लगातार ऐसी खबरें जारी कर रहा है जो ट्रेडर्स को डॉलर छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। ये खबरें अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रवासन और सामाजिक समर्थन से संबंधित हैं। बाजार इन सभी पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे रहा है। इस सप्ताह, डॉलर को मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा से थोड़ी सहायता मिली, लेकिन इसका बड़ा असर नहीं पड़ा।

4 जुलाई के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, साथ ही सेनको स्पैन बी लाइन (1.1596) और किजुन-सेन लाइन (1.1760)। इचिमोकू संकेतक की लाइनें दिन भर में बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसका ध्यान रखें। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें — यह आपको फॉल्स सिग्नल की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाएगा।

शुक्रवार को, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इसलिए दिन के दूसरे भाग में ट्रेडिंग कम रहने की संभावना है। पहले भाग में भी ट्रेडर्स के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम होगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड फिर से सार्वजनिक रूप से बोलेंगी, लेकिन पिछले दो सप्ताहों में उनकी 5 या 6 ऐसी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं।

चित्रों के स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर – मोटी लाल रेखाएं जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइनें — ये मजबूत इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं जो 4-घंटे के समय सीमा से घंटे के समय सीमा में स्थानांतरित की गई हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर – पतली लाल रेखाएं जहाँ कीमत पहले उछली है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• चार्ट पर COT इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर वर्ग के लिए नेट पोजीशन का आकार।