EUR/USD 5-मिनट (5M) का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने शुक्रवार को बिल्कुल भी कोई दिलचस्प "हरकत" नहीं दिखाई। कीमत पूरे दिन बेहद कम वोलैटिलिटी के साथ केवल साइडवेज़ (sideways) मूव करती रही। इसलिए हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि बाजार ने उस दिन की सभी घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया। भू-राजनीतिक घटनाओं की बात करें तो, बाजार लगभग एक महीने से इन्हें नजरअंदाज कर रहा है और केवल वास्तविक घटनाओं (actual events) पर ही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार दिखता है, न कि खाली बयानों या वादों पर। चूंकि शुक्रवार को कोई वास्तविक घटना नहीं हुई, इसलिए प्रतिक्रिया देने के लिए भी कुछ नहीं था।
वीकेंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं कि रविवार को कोई समझौता साइन नहीं हुआ, और ईरान ने बताया कि उसे कुछ और दिन लग सकते हैं, जिससे एक बार फिर ट्रंप के दावों का खंडन हुआ। शुक्रवार के मैक्रोइकोनॉमिक डेटा की बात करें तो यह भी आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले सप्ताह बाजार ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक और अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया।
सोमवार सुबह यह जानकारी सामने आई कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
तकनीकी दृष्टि से डाउनट्रेंड अभी भी बना हुआ है, लेकिन यह जारी रहेगा या नहीं—यह एक बड़ा सवाल है। यदि तेहरान और वॉशिंगटन इस सप्ताह समझौते पर हस्ताक्षर कर लेते हैं, तो अमेरिकी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। हालांकि वर्तमान में केवल दस्तावेज़ पर सहमति बनी है, और यह स्पष्ट नहीं है कि उस पर कब हस्ताक्षर होंगे। बाजार खुलते ही ट्रेडर्स ने सावधानीपूर्वक डॉलर की बिकवाली पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे अभी भी मध्य पूर्व में शांति को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को कई सेल सिग्नल बने, लेकिन हमने उन्हें ध्यान में नहीं लिया क्योंकि पूरा दिन बाजार साइडवेज़ ही रहा और वोलैटिलिटी लगभग शून्य थी। सोमवार रात को 1.1573–1.1585 ज़ोन को तोड़ने के बाद एक बाय सिग्नल बना।
COT रिपोर्ट
COT रिपोर्ट की नवीनतम तिथि 9 जून है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दिए गए चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स (non-commercial traders) की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स यूरो को बेचकर अमेरिकी डॉलर में शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रंप की नीतियाँ नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिज़र्व करेंसी" की भूमिका निभाई। हालांकि यह प्रक्रिया अब शायद समाप्त हो चुकी है।
फिलहाल हमें यूरो को मजबूत करने वाले कोई मजबूत फंडामेंटल कारण नहीं दिख रहे हैं, जबकि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने वाले कई कारक मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध डॉलर को अस्थायी रूप से बहुत आकर्षक बना गया था, लेकिन जैसे ही यह कारक अपना "expiration date" पूरा करेगा, स्थिति फिर सामान्य हो सकती है। और यह संभव है कि यह पहले ही समाप्त हो चुका हो।
लंबी अवधि में यूरो 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में यह जोड़ी इस स्तर के काफी करीब नहीं पहुंची है।
इंडिकेटर की रेड और ब्लू लाइनों की स्थिति यह दर्शाती है कि बुल्स और बियर्स के बीच लगभग संतुलन (parity) है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" ग्रुप में लॉन्ग पोजीशन 15,900 कम हुईं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 19,000 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन एक सप्ताह में 34,900 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।
EUR/USD का 1H विश्लेषण
घंटे (Hourly) टाइमफ्रेम पर EUR/USD जोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड को तोड़ सकती है क्योंकि यह Senkou Span B लाइन के ऊपर स्थिर हो गई है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन न तो पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू हुआ है और न ही कोई शांति समझौता हुआ है। इसलिए वर्तमान में डॉलर की मजबूती के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं, और न ही यूरो की मजबूती के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। हालांकि, लगातार बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कारण कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं।
15 जून के लिए हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों को चिन्हित करते हैं: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1593) और Kijun-sen लाइन (1.1573)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिनभर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यह भी न भूलें कि यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़े तो Stop Loss को ब्रेक-ईवन पर सेट कर देना चाहिए, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
सोमवार को यूरोपीय संघ और अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन (industrial production) से जुड़े डेटा जारी होंगे, लेकिन इनके ट्रेडर्स का ध्यान खींचने की संभावना कम है। बाजार फिलहाल 98% मैक्रोइकोनॉमिक घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा है और केवल भू-राजनीतिक समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं, जिनका लक्ष्य 1.1536–1.1542 होगा, यदि कीमत 1.1585–1.1593 ज़ोन के नीचे स्थिर हो जाती है। वहीं Senkou Span B लाइन से रिबाउंड होने पर लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती हैं, जिसका लक्ष्य 1.1657–1.1666 रहेगा।
चित्रों की व्याख्या:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएँ, जिनके आसपास कीमत की मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइन – Ichimoku इंडिकेटर की महत्वपूर्ण लाइनें, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर लिया गया है।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है और ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत होती हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइन्स, चैनल्स और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट का इंडिकेटर 1 – प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार।
