GBP/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर विश्लेषण
GBP/USD मुद्रा जोड़ी मंगलवार को बिना किसी ठोस कारण के फिर से अपनी नीचे की ओर चलने वाली चाल में लौट आई।
सुबह के समय यूके (और यूरोपीय संघ) में सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के बिज़नेस एक्टिविटी इंडेक्स जारी किए गए, जिनके परिणाम असंतोषजनक रहे। जर्मनी, यूरोपीय संघ और यूके में जून के दौरान बिज़नेस एक्टिविटी में तेज गिरावट देखी गई, जो यूरो और ब्रिटिश पाउंड दोनों में गिरावट का कारण बन सकती थी। हालांकि, हमारा मानना है कि बाजार ने पूरे दिन केवल कमजोर बिज़नेस एक्टिविटी के आधार पर यूरो और पाउंड की बिक्री नहीं की। पिछले महीनों में बाजार ने 90% मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा को नजरअंदाज किया है, और दो हफ्ते पहले उसने यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ब्याज दर बढ़ोतरी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। साथ ही, वह मध्य पूर्व संघर्ष के समाप्त होने, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के खुलने और तेल की कीमतों में गिरावट को भी नजरअंदाज कर रहा है। हम वर्तमान में प्रमुख मुद्रा जोड़ों में जारी गिरावट को तर्कसंगत नहीं मानते और इसे समझाने का प्रयास नहीं करते।
तकनीकी दृष्टिकोण से, डाउनट्रेंड फिर से शुरू हो गया है क्योंकि पिछले सप्ताह लगातार दो दिनों तक बाजार ने डॉलर की आक्रामक खरीदारी की। 1.3179–1.3187 का क्षेत्र कई दिनों तक ब्रिटिश मुद्रा की गिरावट को रोकने में सफल रहा, लेकिन इस तरह की मजबूत मंदी की गति के साथ, यह अधिक समय तक टिकने की संभावना कम है। यह गिरावट तकनीकी कारणों से आगे भी जारी रह सकती है। वर्तमान में एक स्पष्ट ट्रेंड मौजूद है, इसलिए बाजार इस आधार पर भी इस जोड़ी को बेच सकता है।
5-मिनट टाइमफ्रेम में मंगलवार को कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बने। केवल दिन के अंत तक यह जोड़ी 1.3179–1.3187 क्षेत्र तक पहुंची। इसलिए, ट्रेड केवल शाम के समय इस क्षेत्र में खोले जा सकते थे। ब्रिटिश मुद्रा की गिरावट इसी गति से जितने समय तक जरूरी हो, जारी रह सकती है, लेकिन हम हाल के हफ्तों में डॉलर की इस बढ़त को पूरी तरह तर्कहीन मानते हैं।
COT रिपोर्ट
ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कमर्शियल ट्रेडर्स की भावना लगातार बदलती रही है। कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन को दर्शाने वाली लाल और नीली लाइनें अक्सर एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं और अधिकतर समय जीरो मार्क के आसपास ही रहती हैं। वर्तमान में ये लाइनें एक-दूसरे से दूर हो रही हैं, और नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स अभी भी सेल (बिक्री) पोजीशन में प्रमुख बने हुए हैं। मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि रिस्क करेंसीज़ की मांग कम है।
लंबी अवधि में, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर में गिरावट का रुझान बना हुआ है, जैसा कि साप्ताहिक टाइमफ्रेम (ऊपर दिए गए चित्र) में देखा जा सकता है। ट्रेड वॉर किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा, और ट्रंप की नीतियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करने पर केंद्रित हैं। हालांकि, वर्तमान में भू-राजनीतिक कारक अधिक प्रभावी हैं, जिन्होंने हाल ही में डॉलर को मजबूत समर्थन दिया है। चूंकि मध्य पूर्व का संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता, इसलिए भविष्य में अमेरिकी डॉलर में और मजबूती देखने को मिल सकती है। नवीनतम COT रिपोर्ट (9 जून की) के अनुसार, "नॉन-कमर्शियल" समूह ने 7,900 BUY कॉन्ट्रैक्ट बंद किए और 4,000 SELL कॉन्ट्रैक्ट खोले। इस प्रकार, नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन एक सप्ताह में 11,900 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गई।
GBP/USD का 1H (1-घंटा) विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर, GBP/USD जोड़ी ने अपना नीचे की ओर रुझान फिर से शुरू कर दिया है, जो वर्तमान फंडामेंटल और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाता। हालांकि, पिछले तीन महीनों से बाजार ने फंडामेंटल और मैक्रोइकॉनॉमिक्स दोनों को नजरअंदाज किया है, और अब यह भू-राजनीति को भी नजरअंदाज कर रहा है तथा चुनिंदा रूप से फैक्टर्स पर प्रतिक्रिया दे रहा है। हम नहीं मानते कि ब्रिटिश पाउंड इतनी बड़ी गिरावट का हकदार है।
24 जून को हम निम्न महत्वपूर्ण स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763। Senkou Span B लाइन (1.3310) और Kijun-sen लाइन (1.3289) भी सिग्नल स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट कर दिया जाए। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।
बुधवार को यूके और अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट या इवेंट निर्धारित नहीं है। इसलिए ट्रेडर्स के पास दिनभर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई खास डेटा नहीं होगा। भू-राजनीतिक समाचार अब बाजार की भावना को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और बाजार मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ट्रेड कर रहा है। इस प्रकार, ब्रिटिश पाउंड किसी भी समाचार पर प्रतिक्रिया में गिरावट जारी रख सकता है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिनका लक्ष्य 1.3096–1.3115 होगा यदि जोड़ी 1.3179–1.3187 क्षेत्र के नीचे स्थिर होती है। लॉन्ग पोजीशन 1.3179–1.3187 क्षेत्र से बाउंस के बाद प्रासंगिक हो सकती हैं, जिनका लक्ष्य 1.3301–1.3309 रहेगा।
चित्रों के लिए स्पष्टीकरण:
प्राइस सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं, जिनके पास मूवमेंट रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की वे लाइनें हैं जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर लाया गया है। ये मजबूत स्तर हैं।
एक्सट्रीम लेवल पतली लाल रेखाएँ हैं, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
COT चार्ट में इंडिकेटर 1 प्रत्येक कैटेगरी के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।
