Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя на 1.1635 позволило войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.1662 привела к точке входа на продажу евро с движение вниз всего на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на вчерашний ястребиный протокол ФРС с прошлого заседания, к стремительному росту доллара это не привело. В протоколе было сказано, что почти все участники заседания ФРС 29–30 июля посчитали целесообразным сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,50%. Большинство респондентов сошлись во мнении, что риск инфляции перевешивает риски растущей безработицы. Сегодня в первой половине дня торговля может сохраниться в рамках бокового канала. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за август этого года. В случае слабых отчетов давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1626 будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1658, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1690. Самой дальней целью выступит область 1.1729, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1626, пара может провалиться еще больше, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1593, тест которого поставит под угрозу бычий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая довольно скромные действия продавцов евро после публикации жесткого протокола ФРС, скорей всего пара продолжит торговаться в рамках бокового канала. По этой причине с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, даст хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1626, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1593. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по индексам PMI, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1638, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1690. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1729 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.