Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который начался в понедельник без особых причин. Однако интересно уже не само падение, а практически полное отсутствие трейдеров на рынке. Или желания у трейдеров совершать сделки. Если в первые четыре дня недели мне сложно объяснить падение европейской валюты, но просто – отсутствие активности у трейдеров, то в пятницу ситуация была уже иной. Сегодня вышло, по меньшей мере, 7 отчетов, которые так или иначе имеют отношение либо к доллару, либо к евровалюте. И на текущий момент я не могу сказать, что активность трейдеров в пятницу стала выше, чем в предыдущие дни. Ожидания о последнем дне недели не оправдались.
Имбаланс 7 был преодолен, но не инвалидирован. Напомню, что инвалидация – это полная отмена паттерна, а преодоление – ставит под сомнение его отработку. Так вот на текущий момент нельзя даже толком сказать, что случилось с паттерном номер 7. Естественно, на этот имбаланс я уже не обращаю никакого внимания. Чуть ниже имбаланса 7 находится «бычий» имбаланс 3, который является следующей зоной, где трейдеры могут ожидать разворот в пользу европейской валюты и новый рост. А также рассматривать сделки на покупку. Однако теперь нужно, чтобы трейдеры хотя бы начали торговать, а не просто созерцать.
Напомню также, что причин у быков продолжать атаковать имеется в достаточном количестве уже сейчас. Это и «голубиные» перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа, это и противостояние США с Китаем, это и акции протеста против Трампа, захлестнувшие Америку в третий раз в текущем году, это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики. Однако сейчас не проводят атаки ни быки, ни медведи.
Таким образом, графический анализ остается сейчас на первом месте для трейдеров, а разрываться придется между двумя имбалансами. Первый – имбаланс 3 – притягивает к себе цену. Второй – имбаланс 7 – может быть инвалидирован в ближайшее время. В любом случае реакции на имбаланс 7 получено не было, а значит и открывать сделки на покупку оснований тоже не было. Таким образом, ждем европейскую валюту еще ниже и реакции на имбаланс 3.
В данное время графический анализ не поддерживает падение европейца. Тренд остается «бычьим», а движения в последние несколько месяцев – это боковик. Таким образом, графический анализ в данное время не позволяет пока рассматривать сделки на продажу.
«Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры пока никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $.
Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Президент США требует отказаться от закупок российской нефти и газа, а от Китая – отменить решение об ужесточении экспортного контроля редкоземельных металлов. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а против Китая может их повысить с 1 ноября на 100%. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд.
Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 220 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывает нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC).
27 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но даже она особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему сильно зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет.
От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся теперь лишь в «бычьем» имбалансе 3. Цена имеет возможность в ближайшее время отработать этот паттерн, поэтому уже на этой неделе у трейдеров может появиться возможность открывать новые сделки на покупку с целью 1,1976.
