เมื่อสิ้นสุดวันศุกร์ที่แล้ว ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดลดลง S&P 500 ลดลง 0.64% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 1.15% และ Dow Jones อุตสาหกรรมลดลง 0.20%

เมื่อวานนี้ เนื่องจากเป็นวันหยุด หลายดัชนีหุ้นซื้อขายในกรอบแคบ ๆ โดยดัชนีในเอเชียมีการสวิงระหว่างกำไรเล็กน้อยและขาดทุน ในขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปลดลงเล็กน้อย เช้านี้ ราคาทองคำพุ่งสูงกว่าระดับ $3,500 ต่อออนซ์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหกวัน ขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเคลื่อนตัวสูงขึ้นหลังจากการซื้อขายกลับมาดำเนินต่อในวันจันทร์ ผลตอบแทนจากพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสองเบสิสพอยต์เป็น 4.25% ราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันก่อนการประชุม OPEC+ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

หลังการขายหุ้นเทคโนโลยีใน Wall Street เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในเดือนนี้จะต้องผ่านบททดสอบอย่างเข้มงวด: ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve จะถูกเผยแพร่ภายในสามสัปดาห์ข้างหน้า ความตึงเครียดเกี่ยวกับภาษีและคำถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังเพิ่มความเสี่ยงในตลาดในเดือนนี้ ซึ่งโดยปกติเป็นเดือนที่อ่อนแอที่สุดของปี

เมื่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดูมีความเป็นไปได้มากขึ้น คาดว่าทุนจะเดินทางไปยังตลาดโลกอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่วันนี้ผู้ค้าจึงหันมาให้ความสนใจกับทองคำ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นเสถียรภาพในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ และก็มักจะได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำ โลหะที่มีค่าได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในปีนี้ กลายเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุดในตลาด การคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เป็นแรงส่งใหม่สำหรับโลหะมีค่า

ในญี่ปุ่น ผลตอบแทนจากพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นหลังจากการประมูลที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023 ค่าเงินเยนลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจากรองผู้ว่าการ BOJ นายเรียวโซ ฮิมิโน กล่าวสุนทรพจน์ที่ไม่ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าประเทศอินเดียเสนอที่จะลดภาษีภายหลังจากที่สหรัฐฯ ได้กำหนดอัตราภาษี 50% เป็นการลงโทษจากการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ได้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ก็ได้มีการพบปะกันในช่วงสั้นๆ ที่กรุงปักกิ่งเช่นกัน

ในส่วนของภาพทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจหลักของผู้ซื้อในวันนี้คือการทะลุผ่านแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ระดับ $6,457 ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการขึ้นต่อไปและเปิดทางไปสู่ระดับถัดไปที่ $6,473 อีกเป้าหมายที่สำคัญพอ ๆ กันสำหรับฝั่ง Bulls คือการรักษาการควบคุมเหนือระดับ $6,490 ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งของฝ่ายซื้อ หากเกิดการเคลื่อนที่ลงเนื่องจากความต้องการเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจะต้องเข้าทำการที่บริเวณ $6,441 การทะลุผ่านที่นั่นจะดันดัชนีกลับไปที่ $6,428 อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปสู่ $6,414