Analisis EUR/USD Setiap 5-Minit

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pertumbuhan yang kukuh atas sebab-sebab yang boleh difahami. Laporan Bukan Perladangan mengecewakan untuk kali keempat berturut-turut, dan kadar pengangguran AS meningkat kepada 4.3%. Itu sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan dolar AS runtuh di seluruh pasaran. Namun, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, EUR/USD kekal terperangkap dalam saluran mendatar, jadi dolar sebenarnya tidak pernah mengalami kejatuhan dalam tempoh yang lama. Namun begitu, jika anda menukar kepada carta masa harian, ia jelas: jika dolar tidak jatuh baru-baru ini, ia juga tidak naik. Pada masa ini, harga hanya 100 pip dari paras tertinggi tiga tahunnya, dan jumlah pembetulan sepanjang bulan lalu mencapai kemuncak pada 450 pip, manakala jumlah penurunan sejak awal 2025 mencapai 1,650 pip.

Dari sudut teknikal, tiada perubahan dalam carta masa setiap jam pada hari Jumaat. Harga kekal dalam saluran mendatar, dengan garis atas anggaran dalam kawasan 1.1750–1.1760. Kawasan ini telah diuji tetapi tidak dapat ditembusi. Oleh itu, jangkaan penurunan baru untuk euro dalam saluran mendatar adalah wajar. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, ramalan kami kekal ke arah atas.

Pada carta 5 minit pada hari Jumaat, terdapat isyarat beli yang cemerlang sekitar kawasan 1.1660–1.1666. Pada masa pengeluaran data AS, pedagang yang mengekalkan kedudukan beli boleh meletakkan Henti Rugi pada titik pulang modal sekiranya data pasaran buruh dan pengangguran ternyata kuat. Namun, ia tidak begitu; pergerakan ke atas diteruskan, dan pergerakan berakhir tepat di kawasan sasaran 1.1740–1.1750.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 2 September. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah meningkat untuk suatu tempoh yang lama, dan penurunan harga hanya mengambil alih dengan ragu-ragu pada penghujung tahun 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjadi presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata wang yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa kemerosotan dolar AS akan berterusan, tetapi peristiwa dunia terkini menunjukkan arah tersebut secara tepat.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang kukuh untuk menguatkan euro, namun terdapat banyak sebab untuk dolar menurun. Aliran menurun global masih kukuh, tetapi adakah ia penting di mana harga telah bergerak sepanjang 17 tahun yang lalu? Setelah Trump mengakhiri perang perdagangannya, dolar mungkin naik semula, tetapi peristiwa terkini menunjukkan bahawa perang perdagangan akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain. Potensi kehilangan kebebasan Fed adalah satu lagi faktor tekanan kuat terhadap mata wang AS.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk masih menunjukkan kecenderungan menaik. Sepanjang minggu laporan yang lepas, kedudukan beli daripada kumpulan "Bukan Komersial" berkurangan sebanyak 2,700, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 700. Kedudukan bersih untuk minggu tersebut berkurangan sebanyak 3,400, yang merupakan perubahan tidak ketara.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta setiap jam, EUR/USD mengambil langkah pertama ke arah membentuk aliran menaik baharu, namun selama beberapa minggu, pasaran berada dalam keadaan mendatar. Faktor global yang menarik dolar ke bawah masih belum berubah. Kita masih belum nampak dasar untuk kenaikan dolar pada jangka sederhana dan oleh itu tidak dapat meramalkan pertumbuhannya.

Untuk 8 September, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garisan Senkou Span B (1.1660) dan Kijun-sen (1.1663). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi ke titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah anda, untuk melindungi daripada isyarat palsu.

Pada hari Isnin, satu-satunya acara yang agak penting adalah pengeluaran industri Jerman. Namun, laporan ini mungkin hanya mencetuskan tindak balas pasaran yang minimum. Oleh itu, volatiliti mungkin sekali lagi rendah, dan keadaan mendatar mungkin berterusan.

Cadangan Perdagangan

Pada hari Isnin, harga mungkin meneruskan penurunan yang bermula pada hari Jumaat selepas melantun dari kawasan 1.1750–1.1760. Keadaan mendatar berterusan, jadi penurunan lagi adalah hasil yang logik. Tunggu pecahan yang yakin melebihi 1.1750–1.1760 sebelum menjangkakan aliran menaik yang diperbaharui dan membuka pembelian baru.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan kuat penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam.
• Tahap ekstrem – garisan merah tipis di mana harga sebelum ini telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garisan kuning – garisan arah aliran, saluran arah aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.