Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала сильный рост по всем понятным причинам. Отчет NonFarm Payrolls провалился в четвертый раз подряд, а уровень безработицы вырос в США до 4,3%. Этого вполне хватило, чтобы доллар США вновь обвалился по всему рынку. Правда, в последние несколько недель пара EUR/USD оставалась внутри бокового канала, поэтому доллар на самом деле не падал уже достаточно давно. Однако стоит лишь перейти на дневной ТФ, как становится понятно: если доллар и не падал в последнее время, то совершенно точно и не рос. На текущий момент цена располагается в 100 пунктах от своих трехлетних максимумов, а общая коррекция последнего месяца составила в пике 450 пунктов при общем падении с начала 2025 года 1650 пунктов.

С технической точки зрения, на часовом ТФ ситуация в пятницу не поменялась. Цена остается внутри бокового канала, приблизительная верхняя линия которого находится внутри области 1,1750-1,1760. Эта область была отработана, но не была преодолена. Таким образом, вполне можно ожидать новый виток падения евровалюты в пределах бокового канала. Однако в долгосрочной перспективе мы продолжаем смотреть только вверх.

На 5-минутном ТФ в пятницу сформировался прекрасный сигнал на покупку около области 1,1660-1,1666. И на момент публикации американской статистики трейдеры, будучи в длинных позициях, могли просто выставить Stop Loss в безубыток на тот случай, если данные по рынку труда и безработице оказались бы сильными. Однако сильными они не оказались, а восходящее движение продолжилось и завершилось точно в целевой области 1,1740-1,1750.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. А «великое экономической будущее» скоро настанет?

Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Дорога к луне открыта?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 2 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 3,4 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара. Поэтому не можем прогнозировать его рост.

На 8 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник из более или менее важных событий можно выделить только промышленное производство в Германии. Однако этот отчет может спровоцировать лишь минимальную реакцию рынка. Поэтому в понедельник волатильность может быть вновь низкой, а флэт – может сохраниться.

Торговые рекомендации:

В понедельник цена может продолжить падение, начатое еще в пятницу после отскока от области 1,1750-1,1760. Флэт сохраняется, поэтому новый виток снижения – вполне логичное развитие событий. Ожидать возобновления восходящего тренда и открывать длинные позиции можно будет только после преодоления области 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.