รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว — แต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าส่วนของแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลง แต่การลดลงล่าสุดของยูโรได้ทำให้จำเป็นต้องชี้แจงโครงสร้างคลื่นเพิ่มเติม

ตอนนี้เราเห็นชุดของรูปแบบสามคลื่น (a-b-c) ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น 4 ในคลื่นขาขึ้นหลัก ในกรณีนี้ คลื่น 4 มีลักษณะที่ยืดเยื้อออกไปอย่างไม่ธรรมชาติ แต่โดยรวมแล้วโครงสร้างคลื่นยังคงประสานกันและไม่แตกต่าง

การก่อรูปของแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ข่าวพื้นฐานยังคงสนับสนุนสกุลเงินอื่นๆ มากกว่าดอลลาร์ สงครามการค้าที่ Donald Trump เริ่มขึ้นยังคงดำเนินต่อไป การเผชิญหน้ากับธนาคารกลางสหรัฐยังคงดำเนินอยู่ ความคาดหวังทางดีกับนโยบายดอกเบี้ยของ Fed กำลังเพิ่มขึ้น ในสหรัฐฯ การปิดตัวของรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป ตลาดมีความเห็นต่ำต่อช่วงเก้าเดือนแรกของการดำรงตำแหน่งของ Trump ถึงแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองจะถึงเกือบ 4%

ในมุมมองของผม ส่วนของแนวโน้มขาขึ้นยังไม่สมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายที่อาจยืดถึงระดับ 1.25 ซึ่งหมายความว่ายูโรอาจยังคงลดลงเป็นบางช่วงเวลา แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนก็ตาม (เช่นในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคลื่นยังคงสอดคล้องกัน

คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 15 จุดฐานเมื่อวันศุกร์ — เป็นผลจากสิ่งที่คาดว่าจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ในแง่ของข่าวพื้นฐาน ให้เราย้อนกลับไป: วันนี้ เยอรมนี, ยูโรโซน, และสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยตัวชี้วัดกิจกรรมทางธุรกิจในเดือนตุลาคม และสหรัฐยังได้เผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อของตนเอง — ซึ่งเป็นการเปิดเผยที่สำคัญก่อนการประชุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า

ในบรรดารายงานทั้งหมดนี้ ตลาดได้ตอบสนองเฉพาะข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างไม่ต้องสงสัย นั่นเป็นการเปิดเผยที่สำคัญและน่าสนใจที่สุด และแม้ว่าการคาดการณ์จะผิดพลาด แต่ข้อมูล PMI ก็ยังมีความประหลาดใจเล็กน้อย

มานานแล้ว ตลาดเริ่มชินกับการที่กิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนออกมาน้อยกว่าที่คาดหวังหลายครั้งมากกว่าไม่ อย่างไรก็ดี ครั้งนี้ รายงานทั้งสี่ของยุโรปเกินกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่ยังเหนือกว่า

• PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีเกินการคาดการณ 0.1 จุด ในขณะที่ PMI ภาคบริการมาเกินกว่า 2.2 จุด
• PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนเกินการคาดการณ์ 0.5 จุด และ PMI ภาคบริการเกินการคาดการณ์ 1.5 จุด

สี่ในสี่รายงานเป็นบวกต่อยูโร แต่ตลาดไม่ได้แสดงความเต็มใจที่จะซื้อสกุลเงินยุโรป การสร้างโครงสร้างการแก้ไขที่ซับซ้อนยังคงดำเนินต่อไป และตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อข่าว แม้ว่ามันจะเป็นบวกที่ชัดเจนก็ตาม

ข้อสรุปเบื้องต้น

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ฉันสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงสร้างส่วนของแนวโน้มขาขึ้นอยู่ โครงสร้างคลื่นยังคงพึ่งพาปัจจัยข่าวที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ Trump รวมถึงนโยบายต่างประเทศและภายในของฝ่ายบริหารใหม่ของสหรัฐ เป้าหมายของส่วนเทรนด์ปัจจุบันอาจยืดถึงระดับ 1.25 ในขณะนี้ เราอาจกำลังเห็นการก่อรูปของคลื่นการแก้ไข 4 ซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนและยืดเยื้อออกไป ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ ฉันยังคงพิจารณาเพียงตำแหน่งการซื้อเท่านั้น ภายในสิ้นปี ฉันคาดการณ์ว่ายูโรจะขึ้นไปยังประมาณระดับ 1.2245 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 200.0%

ในระดับที่เล็กลง ส่วนของแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดมองเห็นได้ โครงคลื่นไม่ได้มาตรฐานเสียทีเดียว เนื่องจากคลื่นการแก้ไขแตกต่างกันในขนาด ตัวอย่างเช่น คลื่นหลัก 2 มีขนาดเล็กกว่าคลื่นภายใน 2 ของคลื่น 3 — แม้ว่ากรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้น ฉันขอย้ำ: ควระระบุโครงสร้างที่ชัดเจนและอ่านง่ายในกราฟ ดีกว่าการมุ่งเน้นที่คลื่นทุก ๆ ลูก ขณะนี้โครงสร้างขาขึ้นแทบไม่มีคำถาม

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน

1. โครงสร้างคลื่นควรจะเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนคบการซื้อขายยากและมักนำไปสู่การแก้ไข
2. ถ้ามีความไม่แน่นอนในตลาด ควรรอและไม่รีบดำเนินการ
3. ความแน่นอนอย่างเด็ดขาดในทิศทางตลาดเป็นไปไม่ได้ ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อป้องกัน
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ ได้