یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

جمعہ کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے اپنی اوپر کی حرکت جاری رکھی، جو بدھ کی شام سے شروع ہوئی۔ حالیہ ہفتوں میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم رہا ہے، اور گھنٹہ وار چارٹ واضح طور پر قیمت کی کارروائی کے زیادہ تر پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہفتے کے آخری تجارتی دن ایک بھرپور معاشی پس منظر کے باوجود، مارکیٹ نے مشکل سے ردعمل ظاہر کیا۔ جاری کردہ تمام رپورٹس میں سے، تاجروں نے صرف یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس کا جواب دیا، جو کہ آخری بار سامنے آیا۔ انڈیکس مزید گر کر 58.2 پر آ گیا جس سے ڈالر کی فروخت شروع ہوئی۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میکرو اکنامک ڈیٹا بھی ہمیشہ ڈالر کی حمایت نہیں کرتا ہے۔

اس طرح، یورو/امریکی ڈالر کی موجودہ صورت حال بدستور برقرار ہے۔ امریکی کرنسی کے لیے بنیادی پس منظر مسلسل منفی ہے۔ تمام ٹائم فریموں پر، تکنیکی تصویر کم و بیش اپ ٹرینڈ کا اشارہ دیتی ہے۔ جمعہ کو یہ بھی انکشاف ہوا کہ جرمنی میں افراط زر کی شرح توقع سے کچھ زیادہ تیز ہو کر 2.2% سال بہ سال ہو گئی۔ یہ قدر یورو زون کی مجموعی افراط زر میں اضافے کی ضمانت نہیں دیتی۔ اہم بات یہ ہے کہ یورپی یونین کی افراط زر میں تازہ ترین اضافہ رجحان نہیں بنتا ہے۔ بصورت دیگر، یورپی مرکزی بینک باضابطہ طور پر اپنی مالیاتی نرمی کا دور ختم کر سکتا ہے، جو یورو کے لیے ایک اور تیزی کا عنصر ہو گا۔

5M ٹائم فریم پر جمعہ کے تجارتی سگنلز میں، سپورٹ ایریا سے 1.1660–1.1666 پر دو باؤنس تھے۔ پہلی صورت میں، جوڑا تقریباً 20 پِپس اوپر چلا گیا، دوسرے میں—تھوڑا زیادہ۔ ان سگنلز سے فائدہ اٹھانا کافی مشکل تھا، لیکن آپ 20-25 پِپ فائن کے ساتھ دوسری تجارت بند کر سکتے تھے۔ موجودہ کمزور مارکیٹ پر غور کرتے ہوئے، یہ برا نہیں ہے.

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 26 اگست کی ہے۔ جیسا کہ اوپر چارٹ میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل مدت تک تیزی کے ساتھ رہی۔ 2024 کے آخر میں ریچھوں نے مختصر طور پر بالادستی حاصل کی لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ امریکی صدر بنے ہیں، ڈالر ہی واحد کرنسی ہے جس میں کمی آئی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی ڈالر کی قیمت گرتی رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت اس منظر نامے کی تجویز کرتی ہے۔

ہمیں اب بھی کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورو کو مضبوط کریں، جبکہ بہت سارے عوامل باقی ہیں جو ڈالر کی مزید کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں سے قیمت میں اضافہ ہوا ہے؟ جیسے ہی ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کریں گے، ڈالر کی قیمت ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنے کا امکان ہے۔ فیڈ کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی کے لیے دباؤ کا ایک اور بڑا عنصر ہے۔

اشارے پر سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ تیزی کے رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پچھلے رپورٹنگ ہفتے میں، "نان کمرشل" گروپ کی لمبی پوزیشنوں میں 5,700 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 1,300 کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 4,400 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر نے ایک نیا اپ ٹرینڈ بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے۔ تاہم، یہ اب تک صرف ابتدائی قدم ہے۔ ڈالر کی کمزوری کا سبب بننے والے عالمی عوامل — جن پر ہم نے بارہا بحث کی ہے — غائب نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اب بھی وسط مدتی ڈالر کی ریلی کے لیے کوئی بنیاد نظر نہیں آتی، اور اب، تکنیکی طور پر، تقریباً تمام ٹائم فریم اوپر کی طرف رجحانات دکھا رہے ہیں۔

1 ستمبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.616, 1.1610, 7.1610, 1.1604 1.1846–1.1857، نیز Ichimoku اشارے سے Senkou Span B (1.1660) اور Kijun-sen (1.1663)۔ Ichimoku لائنوں میں دن بھر اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، جسے ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس درست سمت میں لے جاتی ہے تو اپنے اسٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

پیر کو سب سے اہم تقریب کرسٹین لیگارڈ کی تقریر ہوگی۔ دیگر تمام میکرو اکنامک ریلیز بالکل ثانوی ہیں۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ لیگارڈ مانیٹری پالیسی کے بارے میں کسی نئی بات کا اعلان کریں گے۔ یورپی یونین کی افراط زر کی رپورٹ شائع ہونے کے بعد ہی اس کی توقع کرنا سمجھ میں آئے گا۔

تجارتی تجاویز

جمعے کو اوپر کی طرف بڑھنا جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ قیمت Ichimoku اشارے کی لکیروں سے اوپر ٹوٹ گئی اور ان سے دو بار واپس آ گئی۔ لہذا، 1.1750–1.1760 زون کی طرف مزید ترقی متوقع ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے کے وقت سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹ پر اشارے 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔