Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng bắt đầu từ tối thứ Tư. Biến động thị trường trong những tuần gần đây rất thấp, và biểu đồ theo giờ cho thấy rõ hành động giá chủ yếu đi ngang. Mặc dù ngày giao dịch cuối tuần có rất nhiều thông tin kinh tế vĩ mô, thị trường hầu như không phản ứng mạnh. Trong tất cả các báo cáo được công bố, các nhà giao dịch chỉ thực sự phản hồi đối với Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan, được công bố cuối cùng. Chỉ số này tiếp tục giảm xuống 58.2, tạo ra phản ứng bán đô la. Như chúng ta có thể thấy, ngay cả dữ liệu kinh tế vĩ mô cũng không luôn hỗ trợ cho đồng đô la.

Vì vậy, tình hình hiện tại với cặp EUR/USD vẫn không thay đổi. Bối cảnh cơ bản đối với đồng tiền Mỹ tiếp tục tiêu cực. Trong tất cả các khung thời gian, bức tranh kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng. Vào thứ Sáu, cũng có thông tin tiết lộ rằng lạm phát ở Đức đã tăng nhanh hơn dự kiến một chút, lên 2.2% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị này không đảm bảo sự gia tăng lạm phát toàn khu vực euro. Điều quan trọng là đợt tăng lạm phát gần đây của EU không trở thành xu hướng. Nếu không, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể chính thức kết thúc chu kỳ nới lỏng tiền tệ, điều này sẽ là một yếu tố lạc quan khác cho đồng euro.

Trong số các tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu trên khung thời gian 5M, có hai lần bật lại từ vùng hỗ trợ tại 1.1660–1.1666. Trong trường hợp đầu tiên, cặp tiền tệ này tăng khoảng 20 điểm, trong trường hợp thứ hai—một chút ít hơn. Rất khó để kiếm lợi nhuận từ những tín hiệu này, nhưng bạn có thể đóng giao dịch thứ hai với lợi nhuận 20–25 điểm. Xem xét thị trường yếu hiện tại, đó không phải là một kết quả tồi.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 8. Như được thể hiện trong biểu đồ bên trên, vị thế ròng của nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì tâm lý tăng giá trong một thời gian dài; phe gấu chỉ chiếm ưu thế ngắn ngủi vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi lợi thế. Kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, đồng đô la là đồng tiền duy nhất suy giảm. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại dường như gợi ý kịch bản này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng euro, trong khi có rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự yếu kém hơn nữa của đồng đô la. Xu hướng giảm giá toàn cầu vẫn còn, nhưng điều đó quan trọng gì khi giá đã di chuyển trong suốt 17 năm qua? Ngay khi ông Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể hồi phục, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến có khả năng tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Khả năng mất đi sự độc lập của Fed là một yếu tố áp lực lớn khác đối với đồng tiền Mỹ.

Sự định vị của các đường màu đỏ và xanh lam trên chỉ báo tiếp tục chỉ ra một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua của nhóm "Phi thương mại" tăng thêm 5,700, trong khi vị thế bán tăng thêm 1,300. Theo đó, vị thế ròng tăng thêm 4,400 hợp đồng trong tuần.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, EUR/USD đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc hình thành một xu hướng tăng mới; tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Các yếu tố toàn cầu đang làm suy yếu đồng đô la mà chúng ta đã thảo luận nhiều lần vẫn chưa biến mất. Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ lý do nào cho một đợt tăng giá đô la trung hạn, và hiện nay, về mặt kỹ thuật, hầu hết các khung thời gian đều cho thấy xu hướng tăng.

Cho ngày 1 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, cũng như Senkou Span B (1,1660) và Kijun-sen (1,1663) từ chỉ báo Ichimoku. Các đường Ichimoku có thể biến động trong suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Dừng Lỗ về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu được chứng minh là sai lầm.

Vào thứ Hai, sự kiện quan trọng nhất sẽ là bài phát biểu của Christine Lagarde. Tất cả các báo cáo kinh tế vĩ mô khác đều hoàn toàn là thứ yếu. Khó có khả năng Lagarde sẽ công bố điều gì mới về chính sách tiền tệ. Chỉ nên mong đợi điều này sau khi báo cáo lạm phát của EU được công bố.

Khuyến nghị Giao dịch

Động thái tăng có thể tiếp tục vào thứ Sáu, vì giá đã phá vỡ trên các đường chỉ báo Ichimoku và bật trở lại từ chúng hai lần. Do đó, dự kiến sẽ có thêm tăng trưởng hướng tới vùng 1,1750–1,1760.

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi có thể kết thúc sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên đồ thị COT – kích thước của vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.